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追踪MSCI扩容 北向资金尾盘如约而至

追踪MSCI扩容 北向资金尾盘如约而至

 周二,在收盘前最后几分钟,北向资金大举扫货,净买额一度超过100亿元,带动A股尾盘扭头向上,三大股指齐齐收涨。分析人士指出,MSCI将A股纳入比例从5%提升到10%的生效日为5月28日收盘后,而追踪MSCI指数的被动资金在生效日前“一次性”完成调仓,才能最大限度地保证跟随相关指数。这也解释了28日尾盘北向资金的异动。

  尾盘大幅流入源自被动资金建仓

  28日,借道沪深股通的北向资金结束了此前连续8个交易日的净流出。截至收盘,北向资金合计净买入55.67亿元,其中沪股通渠道净买入46.77亿元,深股通渠道净买入8.90亿元。

  当天市场最引人注目的操作莫过于尾盘几分钟内的集中买入。14时59分,北向资金一度净流入逾100亿元,粗略计算,集合竞价阶段,北向资金一次性建仓逾50亿元。

  巨额资金的涌入也使得A股三大股指尾盘直线拉升,跳涨约0.5个百分点。盘面上,上证50尾盘快速拉升,中国中车(8.000,-0.05,-0.62%)、中国联通(5.950,-0.10,-1.65%)、浦发银行(11.100,-0.19,-1.68%)、中国重工(5.160,0.00,0.00%)等一众权重股纷纷上扬。

  此外,值得一提的还有,据MSCI此前公告,创业板股票此次是首度加入MSCI指数体系,首批共18只。从盘面看,包括温氏股份(38.220,-0.16,-0.42%)、爱尔眼科(37.410,-0.48,-1.27%)、东方财富(12.950,-0.10,-0.77%)、泰格医药(67.480,-2.00,-2.88%)、迈瑞医疗(143.900,-2.81,-1.92%)在内的18只新纳入MSCI的创业板个股均出现不同程度的尾盘放量拉升。

  5月整体净流出 但仍有股票获加仓

  虽然28日净流入逾50亿元,但纵观整个5月,北向资金整体仍呈现出大幅净流出的态势。

  数据显示,5月1日至28日,北向资金合计净流出490.84亿元,为互联互通以来月度净流出额的最高值。

  十大活跃成交股数据显示,5月28日,沪股通标的中,中国平安(77.700,-0.49,-0.63%)获净买入10.89亿元,恒瑞医药(61.840,-0.68,-1.09%)净流入2.39亿元,农业银行(3.700,-0.02,-0.54%)、民生银行(6.130,-0.05,-0.81%)、兴业银行(17.750,-0.30,-1.66%)的净流入金额也在1亿元以上。但贵州茅台(907.210,19.21,2.16%)仍然净流出4.92亿元。深股通标的中,万科A(27.060,-0.56,-2.03%)净流入2.75亿元,东方财富和温氏股份分别净流入1.91亿元和1.81亿元,五粮液(102.900,-0.20,-0.19%)、平安银行(12.370,-0.12,-0.96%)、爱尔眼科的净流入金额均在1亿元以上。而美的集团(50.010,-0.50,-0.99%)逆势净流出2.51亿元。

  沪上某中型私募机构相关人士表示,十大活跃成交股的交易数据与北向资金的一贯配置“口味”吻合,主要还是被动配置资金在建仓。他指出,28日,追踪MSCI指数的主动配置资金仍然可能是净卖出的,“被动配置资金的买盘超过了主动配置资金的卖盘,否则按照此前的估计,28日的净买入量会更大。”周二,北向资金成交量较前一日显著放量,也从另一方面说明了多空双方的分歧较大。据中金公司此前估算,约40亿美元(约合200亿至300亿元人民币)的资金将在5月底左右进入A股市场。


值得注意的是,同样是大消费板块,北向资金选择也有分化,部分标的获得逆向增持。数据显示,沪股通标的中,诸如顾家家居(43.990,-0.04,-0.09%)、水井坊(48.030,-0.02,-0.04%)、青岛海尔(16.070,-0.23,-1.41%)等个股5月均获得北向资金不同幅度的增持;深股通标的中,涪陵榨菜(28.520,-0.03,-0.11%)、泰格医药的持股比例增幅靠前。  若将时间轴拉长看,高位减持大消费白马股是北向资金近期最显著的行为特征。港交所数据显示,5月1日至5月27日,沪股通标的中,上海机场(68.470,-1.63,-2.33%)的北向资金持股比例下降2.38个百分点,减持力度最大;福耀玻璃(21.790,-0.33,-1.49%)、白云机场(15.600,-0.32,-2.01%)、贵州茅台、恒瑞医药以及伊利股份(29.940,-0.41,-1.35%)等标的的减持幅度也靠前。同期,深股通标的中,索菲亚(19.180,-0.20,-1.03%)的持股比例下降2.23个百分点,高居榜首;此外,海康威视(25.100,-0.28,-1.10%)、大族激光(32.800,0.12,0.37%)、美的集团、立讯精密(21.120,-0.35,-1.63%)以及五粮液等多只股票的持股比例下降幅度较大。

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关于作者: 谈股论金

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