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「国泰君安大智慧软件」爆舱、涨价,发生了什么?中远海控引爆港口股,内资疯狂买入,还能涨30%?

4月7日,据报道,节后第一天,港股普遍低迷,A股盘中有跳水。然而,在大市场的集体低迷下,板块,钢铁股、港航等继续受益于全球经济复苏,集体上演了一场疫情。中远空海(601919,股份)一度飙升近30%,这是同行的繁荣。最后发生了什么?

经济复苏潮持续,钢铁、港口、有色股集体爆发

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港股结束了清明和复活节假期,但开市第一天,港股核心资产科技、消费、医药等出现了低迷,拖累了港股整体表现。

但今天港股表现依然显著,继续受益于经济复苏的有色金属、港口、钢铁股集体爆涨。有色股爆发,东岳集团和中国东方集团集体上涨6%以上,五矿资源和山东黄金(600547,股吧)上涨4%,中铝和赣锋锂业(002460,股吧)上涨3%。

钢铁股爆发,重钢上涨15%,鞍钢上涨近12%,马钢上涨超过11%。据业内人士透露,在碳中和背景下,钢铁行业限产力度持续加大,供方吃紧格局已经出现。下游钢材需求好,铁矿石、焦炭等原材料价格下行。预计今年钢铁企业的盈利能力将显著提高。

中远空海引爆港口航运股,中远空海大涨29%。h股市值增加100亿港元,A股市值增加142亿元,单日净增200多亿元。之后港股全面引爆,中远海法(601866,份额)上涨14%,OOCL国际上涨12%,中远海能(600026,份额)上涨8%,中外运上涨7%以上。

中远海控引爆港口股,发生了什么?

中远空海一度飙升30%。截至收盘,中远空海上涨29%,在放量,交易的1.89亿股,涉及25亿元人民币,在换手率交易的7.33%。根据富图的数据,国内资本涌入1000多万股,其中富图购买了613万股,港股联通购买了600多万股。

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昨晚,公司发布了业绩预测。据估计,上市公司股东第一季度的净利润约为154.5亿元(去年同期为2.92亿元),这是一个历史记录,甚至接近2007年191亿元的年度利润峰值,同比增长52倍。

据报道,该公司继续通过增加产能、保证供应箱和提供服务来充分保证全球运输服务,与去年同期相比,现量实际价格上涨,整体业绩大幅提高。近日,苏伊士运河巨型集装箱船搁浅,业内人士指出,这进一步加剧了全球航运紧张,预计将导致仓位货运短缺

演出发布后,经纪人就是中远海控的平台。CICC表示,中远空海第一季度业绩预测超出预期,主要是因为运费率推动收入超出预期,显示了公司的利润弹性。它将公司今年的利润预期提高了71%,并将a股和h股的目标价各提高了30%左右。

中信证券指出,一季度集装箱运输运价继续保持在非常高的水平,中远空海预计单季度实现净利润154亿元,创历史新高,甚至接近2007年191亿元的年度利润峰值。维持“买入”评级,将目标市值提升至2500亿元。

2500亿元,相当于股价20.3元。与今天的A股和涨停价格相比,仍有25.7%的上涨空间,港股仍有35%的上涨空间。

苏伊士运河被堵连锁反应显现,高运价有望持续

据金融协会称,苏伊士运河在被封锁六天后于3月30日恢复,但后续影响继续发酵。来自中国大陆几个港口的航运相关人士表示,由于港口堵塞

欧洲主要枢纽港的拥堵和船舶延误也将影响亚洲可用集装箱的供应。照片

关业内人士对此表示担忧,如果后续海外船只延误严重,此前刚刚有所缓解的缺箱情况将再次转回“一箱难求”的局面。

除了对欧线的担忧,美线的拥堵从去年至今似乎也未有起色。相关行业分析师对财联社记者表示,目前长滩、洛杉矶、奥克兰、整个加州都处于拥堵状态,需要等7天以上,新兴市场的塞港问题也没有解决。

根据洛杉矶港4月6日预测,第15、16周都将是货物到港的高峰期,较上年同期增长率分别为31%及90%。

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目前港口排队等待的船只达16艘,平均等待时长则高达8天。

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而这带来的延误和相关损失将是托运人将承担的又一重负,盐田港(000088,股吧)一位货运代理向记者说道,“货物延误的损失基本上是货主和货代在承担,而运价却一涨再涨”。这背后的原因其实是供需的不平衡。

海运市场去年以来饱受缺箱、船期不定、人手不足的影响,在此背景下,运价一涨再涨,昨日下午,中远海控(601919.SH)发布业绩预告,预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为154.5亿元,上年同期为2.92亿元。

船运公司利润可观,原因在于供需差下,船运公司在产业链上极强的议价能力,上海港某货运代理公司负责人对财联社记者表示,以前一千美元一个的箱位,现在能达到四千美元以上还供不应求。

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相关分析师对财联社记者表示,根据三家咨询机构预测,2021年全年需求增速约为3-10%宽幅增长。而供给方面,全行业的情况根据Alphaliner显示,2020年供给增速仅为2%左右,处于历史低点。

短期来看,就苏伊士运河堵塞的后续影响,相关船运公司表示,对欧线、地中海、美东线有6-7天的影响,消化到港口,对于船期可能会有1-2周的影响。业内货代公司则认为,后续货物积压,大量船舶塞港,拥堵可能会持续一个月以上,欧线价格回升概率较大。

前述分析师表示,目前来看高运价维持到二季度是大概率发生的,在乐观的情况下会维持到三季度,因为三季度是行业旺季,在旺季的货量支持下,运价会有所支撑。另外欧洲的疫情在下半年如果没有好转,那么欧线高运价也可能维持到第三季度。

本文部分内容综合自财联社

(责任编辑:娄在霞 HN151)

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