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「低价股票」多家私募看好顺周期主线

【许多私募人看好顺周期主线】近期,有色、钢铁、化工等周期性板块不断受到市场资金追捧,板块个股分化逐渐明显。根据私募和私募,行业问卷调查的最新战略观点,私募大多数机构对板块本轮周期前的估值修复表示乐观。

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近期,有色、钢铁、化工等周期性的板块继续受到市场资金的追捧,板块个股分化逐渐明显。根据私募和私募,行业问卷调查的最新战略观点,私募大多数机构对板块本轮周期前的估值修复表示乐观。

顺周期主线继续火爆

周一全线走强后,顺周期主线引领周三再度上涨。根据通达信的数据,截至收盘,板块和指数56个行业中表现最好的前20名指数,有一半以上来自典型的周期性行业,或者受益于宏观经济恢复的顺周期主线。

自去年11月以来,有色金属、钢铁、化纤、化工和房地产等指数,顺周期行业一直领先于交易两市。截至11月18日收盘,指数,最强的化纤行业,自11月以来已增长23.74%。另外,钢铁、有色金属等。在指数,板块自去年11月以来也增长了10%以上。

超过70%的私募人继续看到更多

根据私募一家第三方监测机构18日发布的最新私募调查问卷显示,私募大部分受访者对基于国内外业绩驱动和经济复苏的顺周期性板块持乐观态度。其中,认为顺周期的板块将继续估值和修复市场的私募,占71.43%。

聚泽投资(Juze Investment)驻基金,经理马成表示,在新型冠状病毒疫苗利好消息频发的背景下,预计海外疫情季节性复发对全球经济的整体影响有限,他继续看好顺周期板块的波段市场,全球经济的恢复将对中国顺周期板块的基本面产生积极影响,顺周期板块有望在未来很长一段时间内成为A股市场的重要投资主线。

星石投资首席研究官雷表示,市场的核心驱动力将进一步“交给”国内经济复苏,顺周期的将继续被过度配置。从具体的利多因素来看,有三个积极因素将支持A股顺周期主线保持强劲。首先,国内货币政策正从广义货币转向广义信贷。企业和居民的存款正在转化为投资或消费,货币逐渐被“激活”。二是国内经济复苏持续超预期。7-10月份主要经济数据明显走强,企业利润也将加速增长。第三,海外不确定性预计将逐渐减少。

选定的行业和个股

就具体行业和选股标准而言,五旭资产总经理陈展伟表示,对于在股票,板块,的顺周期投资,应从行业前景、市场地位、业绩弹性和生产成本四个方面研究公司的基本面。在选定的股票中,有两点值得特别注意。第一,建议尽量选择基本面优秀的股票,如顺周期板块细分的龙头公司,外国投资者近日买入的股票,以及受益于主要产品涨价或下游高需求的股票。第二,尽量选择估值低或者股价低的股票。

伯通投资董事长杨璐表示,在10月份以来的一轮普遍上涨之后,投资者需要关注个股的增长来把握未来顺周期性的主线。从纵向比较来看,中国目前的宏观经济形势与2017年相似。与2017年的投资逻辑相比,一方面,顺周期性领域具有低负债、账面现金充裕、估值便宜等优势的行业龙头更值得投资;另一方面,传统行业高增长、差异化竞争的核心资产有望更具长期潜力。

方磊表示,周期和可选消费领域的优质成长型公司将欢迎利多因素的“双击”。一方面,今年的疫情加剧了市场资源向优质企业的集中;另一方面,相关企业从经济复苏中受益更多,业绩弹性更大。目前,星石投资专注于有色金属、高端设备、可选消费和交通行业的投资机会。

(中国证券报)

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