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「300270股票」险资也“踩雷” 2只险企重仓*ST股年内跌幅超50%

【保险资本也“踩雷”,两家保险公司库存充足*年内ST股跌幅超过50%】一向以价值投资、长期投资、谨慎投资著称的保险资本,偶尔也会“踩雷”。《证券日报》的记者发现,保险基金第三季度末重仓股名单中有三只*出现ST股,分别是*ST上座,*ST通州,*ST胜利。三个股票都面临退市风险。自今年11月17日收盘以来,他们的股价分别下跌了59%、51%和9%。(证券日报)

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一向以价值投资、长期投资、谨慎投资著称的保险资本,偶尔也会踩雷。《证券日报》的记者发现,保险基金第三季度末重仓股名单中有三只*出现ST股,分别是*ST上座,*ST通州,*ST胜利。三个股票都面临退市风险。自今年11月17日收盘以来,他们的股价分别下跌了59%、51%和9%。

从持有上述*ST股的保险公司来看,第三季度末,华夏人寿持有*ST通州和*ST秦商,百年人寿持有*ST胜利,两家保险公司持有的三只股票流通市值合计6.4亿元。

从保险基金整体持股风格来看,上述持股现象是个案,不具有代表性。根据《证券日报》,梳理近三年保险基金的股票市值,发现银行、房地产等大盘、蓝筹股,一直是保险基金的宠儿,但保险基金持有*ST股票的却很少。目前,保险基金持有的*ST股,在相关公司“戴上明星帽子”之前就已经持有了。

两家保险公司持有3 *ST股

从保险基金持有上述三*ST股的历史来看,华夏人寿持有的*ST股与保险基金有关。

早在2013年第二季度,平安人寿、中国人寿、中国人寿就收购了通州电子(原*ST通州),持有不到1%的流通股。但2013年第三季度,平安人寿和中国人寿清理了通州电子,中国人寿也减持了。2013年第四季度,中国人寿购入通州电子不到1%的流通股,中国人寿继续减持。直到2014年第一季度末,保险资金清空了通州电子的所有仓位。

平安人寿、中国人寿、中国人寿均清仓后,2014年第四季度,华夏人寿通过万能保险账户买入通州电子4.8%的流通股。随后几年,华夏人寿增持。截至2020年第三季度末,华夏人寿在*ST通州的持股比例升至9.16%,成为股东第二大流通股。据《证券日报》记者了解,自2015年至今年11月17日,*ST通州的股价已下跌逾80%。

据公开信息,2014-2019年,*ST通州扣除后净利润连续6年为负。今年前三季度,*ST通州实现营业总收入2.4亿元,同比下降64.6%;-,返母净利润6465.9万元,大于-去年同期亏损2891.5万元。股票仍然很难“去摘帽”.”

第三季度末,华夏人寿也举行了*ST上座。2017年第四季度,华夏人寿首次收购*ST秦商,截至2020年第三季度末,华夏人寿的“万能产品”和“自有资金”分别为*ST秦商第二大和第七大可交易股东,持股比例分别为11.15%和3%。从2018年到今年11月17日,*ST的上座率下降了60%以上。

根据第三季度报告,今年前三季度,*圣钦实现营业收入7.11亿元

除华夏人寿外,百年人寿也在第三季度末举行了*ST胜利,持股比例为7.6%。《证券日报》记者梳理了公众信息,发现*ST胜利之前也是保险基金青睐的股票。自2015年起,由平安人寿、太平人寿、英达泰和财产保险、中国农业银行人寿、中国人寿等保险公司持有。自2015年第二季度首次购买*ST以来,百年人寿保险一直在举办。

*ST胜利第三季度报告显示,公司今年前三季度营收约为70.81亿元,同比下降29.72%;净利润约6.08亿元,同比增长265.91%;基本每股收益0.1766元,同比增长265.98%。受业绩支撑,截至今年11月17日,*ST胜利在上述三只*ST股中跌幅最小,但自2016年至今年11月17日已下跌超过90%。

保险基金继续清仓*ST股

事实上,这几年来,上述三*ST股已经被很多保险公司收购,包括平安人寿、中国人寿、太平人寿。但是,随着时间的推移,随着控股公司经营业绩的变化,这些领先的保险公司敏锐地意识到了危机,迅速平仓或卖出。

近几年ST股或者*ST股都没有达到主流保险公司的选股标准。近两年来,出现保险基金持有的st股数量也在持续下降,据《证券日报》记者了解,2018年底,保险基金持有的ST股数量降至2019年底的6只,今年第三季度末再次降至3只。

数据显示,截至今年第三季度末,保险头寸市值为1.6万亿元,银行股仍是其重仓中最大的板块,第三季度继续是加仓。保险持仓总市值前十的股票中,银行股占据8席,其中招商银行持仓市值达到906亿元,浦发银行、民生银行、兴业银行所持股份市值也高居榜首。

自今年年初以来,领先的保险公司也在积极布局银行和其他金融股票,并多次触发公告。据记者统计,在保险基金年度的20多张标语牌中,有6张属于金融行业,4张属于房地产行业。估值低、分红高的金融企业和房地产公司,不仅能完美匹配保险资本对稳定投资收益的要求,还能与主要保险行业产生协同共振效应,这是目前保险资本配置的重要目标。

此外,11月11日,中国人寿保险(集团)公司继续以每股48680港元的价格增持工行2000万股股份,总额约为9736万港元。增持后最新持股量约为52.11亿股,最新持股比例为6%。

关于上述保险基金的持股偏好,爱心人寿资产管理部负责人告诉《证券日报》记者,保险公司普遍对银行和房地产板块重仓,主要原因有三:一是估值低,盈利有一定,尤其是行业。龙头公司;二是股息率高,股息率优于债券;第三,盈利能力强,资产回报率与市盈率高度匹配,适合作为股权投资长期持有。

“稳健”一直是主流保险公司股权资产配置的首选。中国保险资产管理协会常务副会长兼秘书长曹德云此前表示,保险资产管理行业面临着非常复杂、艰巨、多变的市场环境。因此,第一,(保险资金)要加强资产负债匹配管理,更好地平衡成本、收益和风险;第二,利用市场的窗口期和利率的窗口期配置一些长期利率债券和一些优质http://47

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