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「股票顾问」周期股崛起背后:消费、科技赛道已过度拥挤?私募最新研判来了

【周期性股票上涨背后:消费和科技轨道人满为患?私募最新的研究和判断来自于)在最近消费、科技和医药领域的低迷,以及板块,持续突出的结构性分化的背景下,许多投资者对交易核心资产轨道“可能过度拥挤”的疑虑正在增加。

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11月16日,周期性股票全线上涨。

最近,在消费、科技和医药三人盛行的板块集体萧条和结构分化的背景下,许多投资者对交易,核心资产轨道“可能过度拥挤”的疑虑正在增加。

根据私募,业界的最新研究意见,虽然相关板块,是否存在“过度资本控股集团”仍存在分歧,但相关核心资产轨道可能会加大出现个股的分化,部分投资标的的资本控股将过度集中,这正成为许多私募人的一致预期

周期股票上涨VS科技股下跌

在利多因素的推动下,如10月份持续强劲的经济数据以及有色金属和其他大宗商品价格的集体上涨,板块,有色金属、钢铁、煤炭和化工行业的周期性库存以及放量整体走强。截至11月16日,板块排名前20位的行业中,多达一半来自周期性行业。涨幅居前的行业包括化纤、有色金属、造纸、钢铁、煤炭和其他板块行业

「股票顾问」周期股崛起背后:消费、科技赛道已过度拥挤?私募最新研判来了插图(1)

来源:光大证券

科技板块,今年是A股最受欢迎的三个板块之一,整体表现不佳。其中,在11月的前10天,在震荡,继续上涨的零部件、半导体和通信设备的技术细分导致了整个市场的下跌。此外,家电、文化、教育、休闲等大型消费相关产业也逆潮流而动。

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来源:光大证券

主流私募依然高,仓位专注于核心轨道

中国仓位,股票私募,私募某国内第三方机构发布的最新监测数据显示,截至11月6日收盘(由于信的合规性,私募产品净值和仓位的实测数据明显落后于公募),中国股票私募股票和仓位的平均水平为77.90%,较上周略有下降0.32个百分点,但整体水平继续徘徊在当年的绝对高位。其中,58.11%的股票私募和仓位占比超过80%,而仓位占比不到50%的股票私募占比仅为13.70%。就规模而言,数百亿股票私募的平均仓位高达82.16%。

「股票顾问」周期股崛起背后:消费、科技赛道已过度拥挤?私募最新研判来了插图(3)

来源:私募Paipai.com

进一步从股票私募机构的整体配置方向来看,私募等机构投资者在消费、科技、医药等资产组合上仍保持三大热门板块的集中布局。而部分个股已经达到机构基金的标准,或者机构投资者看好的情况。

当心板块人气的下降

对于出现在A股市场的近况,山治投资总经理李和认为,私募公共机构整体仓位水平明显偏高,机构投资者对大消费、科技等核心赛道仍保持强烈的投资偏好。但需要指出的是,交易和板块科技、白酒、医药、新能源汽车的持股可能已经人满为患。前期部分消费白马股盘中骤跌,上周五白酒类股集体下跌,给市场主流资本偏好延续带来压力。从投资机会和风险来看,

私募Paipai.com未来之星基金,的经理胡博表示,在今年宏观经济和疫情的背景下,机构更倾向于拥抱对未来业绩增长和板块具有高度确定性的行业。然而,当我们观察现阶段的美股和港股时,我们也会发现类似的情况。一方面,一些受欢迎的板块出现了阶段性的涨跌,趋势,尤其是出现的一些股票因表现不佳或负面新闻干扰而暴跌;另一方面,具体股票的长期投资逻辑和价值也要客观判断。

壁虎投资总经理张增基分析,在市场整体盈利效果比较明显的情况下,板块部分人资金密集、机构持股水平高是普遍现象。虽然今年在A股一些核心热门赛道上,资金的追逐相对集中,但有些公司还是值得布局,而有些显然不适合追赶。现阶段,对于热门行业,需要区分同行业不同公司的成长性和关注,个股的风险,最终做到“资金到位”。

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