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「股票技术」仓位由降转升 私募显著增持汽车行业

「股票技术」仓位由降转升 私募显著增持汽车行业

【仓位由下而上,私募大幅增持汽车行业】据CREFI指数, 10月底月度报告显示,基金股票平均仓位为77.08%,比9月底上升高2.25个百分点。总体仓位水平高于历史平均水平。其中,基金在股票持有50%以上头寸的比例为85.94%,较上月末上升高出1.69个百分点。与此同时,基金在仓位持有80%以上头寸的比例也居高不下。(上海证券报)

私募对11月市场的乐观态度充分体现在仓位

华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数月度报告显示,10月底,股票在基金的平均仓位指数为77.08%,比9月底的上升指数高出2.25个百分点。总体仓位水平高于历史平均水平。其中,基金在股票持有50%以上头寸的比例为85.94%,较上月末上升高出1.69个百分点。与此同时,基金在仓位持有80%以上头寸的比例也居高不下。

私募基金一直追求绝对回报,并在调整头寸方面有很大的灵活性。因此,仓位的变化在一定程度上反映了私募机构的市场预期。

回顾上一次私募,的仓位调整,可以发现9月份私募的仓位减少很明显。截至9月底,CREFI指数组件基金的股票仓位平均指数为74.83%,比8月底高出6.17个百分点。股票50%以上持仓的基金占比84.25%,比8月底下降高8.55个百分点。

“在今年的前八个月,具有高度确定性的龙头股,迅速崛起,成为今年结构性市场的主角。但在9月和10月,团团的资金明显开始松动,股票和出现的这些估值被回调。特别是在10月中下旬,一些龙头股已经落入可以购买的范围,所以该公司有一个小加仓,”私募基金经理说。

在仓位从衰落走向崛起的同时,私募的总体乐观情绪也在上升。

根据私募Paipai.com最近的调查结果,66.67%的私募基金经理认为,不确定因素的消退将有利于A股,市场将在年底前迎来一波行情;33.34%的基金经理人持谨慎态度,认为年底前市场仍有很大不确定性。

“宏观层面,国内外重大事件逐渐落地。在流动性层面,国内外资金还是比较充裕的,大概率还会持续一段时间。在情绪层面,市场的风险偏好最近有所改善。”广元投资表示,A股优质资产的慢牛时代可能已经开始,美股对A股的影响相关性也在减弱,外资对中国资产的兴趣越来越大。在短期和中期,经过两个月的调整,市场预计将迎来一个重新配置的时间窗口。

凌锐投资股权投资部也认为,国内企业基本面不断改善,货币政策仍处于适度从紧状态,宏观不确定性逐渐减弱。从今年第四季度到明年第一季度,在经济复苏的背景下,市场仍然具有上升的潜力和机会。

具体来说,消费仍是私募配置的主要方向。截至10月底,餐饮是私募,配置比例最高的行业,为13.85%,高于历史最高水平

10月份,私募降低了其在消费和技术领域的整体地位,而加仓则降低了汽车和银行业的地位。数据显示,10月份私募职位占比增幅最大的三个行业分别是汽车及汽车零部件、零售和银行业,增幅分别为1.03、0.81和0.64个百分点。

花藤资产在基金,的经理沈立全直言,随着海外事件的不确定性减弱,新能源和半导体芯片行业受益匪浅,前期领先品种的大幅增加也提升了新能源汽车行业整体的估值空间,相关行业值得关注

(上海证券报)

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