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「300549」科技股短线“刹车” 私募抢跑细分赛道

「300549」科技股短线“刹车” 私募抢跑细分赛道

【科技股短线“刹车”私募冲向细分轨道】受美股科技股板块隔夜整体走弱等因素影响,近期在A股市场继续表现“王者归来”的半导体等科技股11月10日遭遇短线“刹车”。根据私募行业的最新战略观点,虽然10月以来板块,科技股在出现大幅上涨,但许多私募机构仍对板块的受欢迎程度充满热情。在一些子行业高度繁荣的共同祝福和泛技术板块,子轨道的长期基本预期下,电力半导体、汽车电气化、5G替代和消费电子等子轨道仍普遍受到青睐。

受美国科技股板块隔夜整体走弱等因素影响,半导体等科技股11月10日遭遇短线“刹车”,该股近期继续在A股市场上演“王者归来”。根据私募行业的最新战略观点,虽然10月以来板块,科技股在出现大幅上涨,但许多私募机构仍对板块的受欢迎程度充满热情。在一些子行业高度繁荣的共同祝福和泛技术板块,子轨道的长期基本预期下,电力半导体、汽车电气化、5G替代和消费电子等子轨道仍普遍受到青睐。

基本面强劲“幸事”

在新型冠状病毒疫苗实验的积极进展等因素的刺激下,欧美股市普遍在北京时间9日晚大涨,但疫情期间表现突出的科技股普遍逆势走弱。在这种背景下,10日,A股科技股出现整体走低,表现明显弱于部分顺周期性和选择性消费的板块,根据通达信的数据,沪深两市300余只板块指数中,约有1/3与科技相关。

至于板块科技股近几年的整体表现,兆万资产总经理崔磊表示,过去两周,以5G和半导体为代表的科技股再次上涨。除了外部风险事件的结算,相关行业的强势基本面是本轮技术市场的主导因素。该机构的行业跟踪数据显示,目前半导体和电子元器件的供需正在蓬勃发展,前期海外疫情二次蔓延对需求的影响弱于预期。随着5G更换的快速加速,出现的一些芯片产品“很难找到一个核心”,崔磊认为,板块,这只在早期经历了几个月调整的科技股,仍有望在强劲的基本面驱动下走出跨年度市场。总体而言,科技公司迎来了中国制造业升级和技术创新周期的双重红利。从长期基本面来看,科技股市场将继续演绎。

悟空投资董事长鲍继刚分析,除了新型冠状病毒疫苗等风险事件的解决带来市场风险偏好的改善外,华为在国际供应链中的部分复苏也是近期科技股的重要利多因素。从基本面来看,板块部分科技产业的高度繁荣是推动本轮科技股市的根本原因。以半导体设计板块为例,在传统的消费电子备货季的推动下,该行业大多数上市公司在第三季度实现了高增长,板块也有业绩超出预期的目标。

五旭资产总经理陈占伟分析说,半导体行业很多龙头企业都交出了亮眼的第三季度报告,这说明很多科技行业确实处于快速发展时期,给估值带来了有力支撑

关于科技股投资的进一步把握,鲍继刚表示,与年初“春季风潮”中科技股普遍上涨相比,科技股近期的业绩分化更加明显,投资者的基本面研究能力更高。考虑到目前科技的增长,板块正处于5G建设带来的蓬勃发展的上升周期,重点是明显受益于宏观经济复苏的电力半导体板块,产业集中度提高、竞争格局改善的国内领先显示面板企业,以及5G更换周期带来的消费电子供应链厂商的增长机会。

陈占伟表示,目前抓住科技股机遇的关键在于把握工业趋势,最佳业绩增长的方向,并建议投资者重点关注关注繁荣程度高的子行业,预计军事科技、半导体和消费电子将在国家发展战略、技术和产业链升级、需求拓展等方面迎来广阔的投资机会。目前,关注仍值得深化和加强

崔磊表示,考虑到中国汽车产业的发展方向,除了半导体、5G等热门产业外,汽车电气化的“新技术轨道”值得聚焦关注,这也将为A股科技股带来新的投资机会

(中国证券报)

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关于作者: 谈股论金

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