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「潍柴动力000338」北向资金流入近200亿 创年内新高谁将成资金追逐热点?

「潍柴动力000338」北向资金流入近200亿 创年内新高谁将成资金追逐热点?

【北行资本流入近200亿,年内再创新高。谁会成为资本追逐的热点?】美国大选基本靴已经落地,民主党候选人拜登将成为美国新总统。鉴于人们预期围绕出现的选举争议的可能性正在降低,国际资本正疯狂涌入新兴市场。截至11月9日收盘,北行资本净流入近200亿元,创2019年11月27日以来新高。

美国大选的基本靴已经落地,民主党候选人拜登将成为美国新总统。鉴于人们预期围绕出现的选举争议的可能性正在降低,国际资本正疯狂涌入新兴市场。截至11月9日收盘,北行资本净流入近200亿元,创2019年11月27日以来新高。

11月9日,北行资本净流入196.99亿元,其中上交所80.84亿元,深交所116.16亿元。净流入前五名的行业仍与上周五相同,即电子、非银行金融,有色金属、医药和生物以及交通。

接受《中国商报》采访的机构普遍认为,A股积极格局将继续,上市公司处于加速利润扩张的态势,基本面修复在市场中发挥支撑作用,“拜登交易"在基础设施和新能源方面将继续,关注将继续在顺周期性、高质量消费和科技方面领先。

瑞士信贷(Credit Suisse)中国首席经济学家王毅最近预测,拜登上任后,出现,短期内可能会对中国进行三次重大政策调整,预计这将继续有利于风险情绪。——目前对mainland China游客的入境限制将被取消;美国不会将中国重新贴上汇率操纵国的标签;中美部分或全部取消关税。

“拜登交易"领导朝鲜筹集资金来筹集A股

东部时间11月6日,美国媒体宣布拜登获胜。拜登在宾夕法尼亚州获胜,当天赢得20张选举人票,超过了270张的门槛。然后拜登发表了胜利宣言,来自世界各地的领导人也发来了祝贺。

“虽然现任总统特朗普没有承认失败并要求重新计票,但从美国目前的内部局势、特朗普团队提供的证据和国际认可来看,拜登的当选几乎不可能逆转。情况。”FXTM富拓首席中国市场分析师杨奥正告诉《第一财经记者》,“市场也对此深信不疑。全球股市也清楚地反映了这一点,在过去的一周和本周一在开盘亚太市场纳斯达克期货在亚洲时段继续上涨。2%,日经指数上午上涨2%,A股和恒生指数指数均大幅上涨,反映出市场高风险情绪。”

在非美元货币中,涨幅最大的是人民币。11月6日,人民币汇率几乎升至6.6以上水平,11月9日,中值价格也上涨了167个基点,至6.6123,为2018年6月以来的最高水平。离岸人民币继续上涨,达到6.57的水平。短期内,市场预期世界将回归奥巴马的外交战略,即以贸易合作为主轴的多边外交。

11月9日,资本净北进可能只是开始。当日净流入前五名是东方财富(300059。SZ),贵州茅台(600519。SH),GF证券(000776。SZ),长江电子科技(600584。SH),天奇锂业(002466。深交所),而交易最后一天的净流入位列郭进证券前五名。事实上,这种在趋势融资的热潮始于上周。在那一周,对美国财政刺激政策的预期导致美国股市反弹,标准普尔500指数股市收盘上涨7.3%。在海外乐观情绪的推动下,北行基金那一周累计214.2亿元,沪深300收盘上涨4.1%。创业板指出,由于冠状动脉支架收藏价格下降,制药巨头上周下半年大幅下跌,仅收盘上涨2

目前上证指数正在向3400点靠拢,不少个股大幅反弹。那么,还有哪些行业或公司会继续由关注估值更高的北方基金融资呢?

对此,野村东方国际中国股票研究,负责人高婷向第一财经记者表示,自第三季度以来,金融,汽车、家电等行业如银行等的可选择消费出现了大幅超额回报,这表明市场已经充分理解了第三季度优秀行业的业绩提升。然而,A股第三季度财务报告仍然有三个特点或没有得到市场的充分预期。

其中之一就是领先整合的前景。即使疫情影响基本消除后,随着经济复苏,领先集中度仍在加快;此外,在“后疫情”时期和中美贸易摩擦正常化的背景下,中国“走出去”的优质品牌有望超越预期,继续贡献增长红利;银行拨备压力有所缓解,这有助于A股利润在第三季度加速复苏。

此外,该机构认为,以前受贸易摩擦影响最大的行业也有更大的灵活性,如化工、纺织服装、电气、家电、汽车和轻工业。尽管最近补涨在板块,表现强劲,但这些基金对此仍持谨慎态度,这要求关注方面缓解未来的贸易摩擦。

事实上,除了“拜登交易",的经济复苏推动A股第三季度收益恢复超出预期,这是资本流入北方的关键。未来,外资将继续权衡收益回收和估值成本绩效之间的利弊。据第一财经记者统计,2020年前三季度,沪深300累计营收和归母净利润在-和-分别增长1.1%和4.4%(上半年:-3.6%/-14.4%)。其中,非金融行业收入和归属于母亲的净利润分别下降6.9%和8.7%(上半年:--/33.8% 10.2%)。

“蓝潮”会不会反攻进入下一阶段

未来海外疫情和大选后续发展仍将是影响全球风险情绪的关键因素。

海外疫苗有望在明年一季度后在出现取得更大进展,当前市场最重要的无疑是“蓝潮”(民主党控制参议院和众议院)是否会卷土重来。事实上,拜登如预期的那样赢得了压倒性的胜利。目前,民主党在众议院以213票对195票领先,但参议院的两党以48票对48票打平,这使得市场预期的“蓝潮”概率成为下降。如果是这样,在共和党控制的参议院下,拜登计划中的一些政策不容易取得进展。这些措施包括大规模财政刺激、提高年收入超过40万美元的人的税收、以绿色能源为重点的基础设施投资以及扩大《可负担医疗法案》 (ACA)。

然而,这并不意味着对全球市场的负面影响。渣打银行中国财富管理部首席投资策略师王欣杰告诉记者,二战后,大选后股市表现最好的其实是民主党总统和两党国会的选举结果。在这种情况下,标准普尔500指数指数的平均年回报率为14%。当民主党担任总统和国会两院议员时,标准普尔500指数的平均年回报率为10%。

这是因为,没有出现“蓝潮”,拜登的增税计划可能无法顺利进行,这将有助于提高标准普尔500指数的利润预期。

因此,现在有必要让关注剩下的四票走人。共和党人在阿拉斯加和北卡罗来纳赢得两个席位的概率很高。就格鲁吉亚的两个席位而言,由于双方的四名候选人没有获得获胜所需的50%和一半的选票,根据规定,将于2021年1月5日举行决选,以确定席位的最终归属。如果民主党最终能赢得这两个席位

关于作者: 潍柴动力000338

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