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「苹果股票」两市重回万亿成交量近200亿北向资金抢筹 机构布局逻辑如何演绎?

「苹果股票」两市重回万亿成交量近200亿北向资金抢筹 机构布局逻辑如何演绎?

【如何演绎两个城市近200亿北行集资机构回归万亿成交量?的布局逻辑】美国大选的不确定性逐渐消除,A股大幅上涨。11月9日,上证指数收盘上涨1.86%,至3373.73点;深成指上涨2.19%,收于14141.15点,盘中触及五年多来的新高;创业板指数上涨2.96%,至2814点,为三个月高点。

美国大选的不确定性逐渐消除,A股急剧上升。

11月9日,上证指数收盘上涨1.86%,至3373.73点;深成指上涨2.19%,收于14141.15点,盘中触及五年多来的新高;创业板指数上涨2.96%,至2814点,为三个月高点。

两个月后,两市成交量再次突破万亿元,达到10835亿元;资本净流入北方达到196.98亿元,创下全年新高。

同一天,半导体、5G概念股、券商和板块航运表现强劲。市场解读“拜登交易",在美国打压科技股后大涨”的逻辑,例如,奇普板块掀起涨停浪潮。

事实上,一些基金人在第三季度就开始布局新能源,这让拜登所选的板块受益匪浅。美国大选的落地会不会强化相应的布局逻辑?基金经理如何看待市场前景?如何调整仓位的反应。

仓库调整中的分歧

招商局基金认为,11月9日的市场飙升与周末美国大选结果的初步落地有关,也与市场预期出现中美关系有望缓和有关。来自北方的资本净流入已成为主要的购买力量。

“美国大选的结果刺激了半导体、航运和有色金属等板块行业的实力,而证券等行业则受到市场的追捧,因为前期相对活跃的新能源汽车牛市板块,的预期相对较弱,这也反映了市场板块轮换的节奏。”派牌网络未来之星经理夏指出。

然而,当市场动荡不安时,出现的组织运作却出现了分化

一些机构选择了加仓

“之前,我们逐步将仓位提高到40%。今天,我们还在市场上增加了10%的仓位,而仓位的总份额是50%。”11月9日,尚德古投资董事长赵表示。

赵进一步表示,当日反弹的主要动力是科技股的超卖和反弹,因此超卖股和科技股的布局是此次反弹的重点。“我觉得后市有机会产生一波反弹,但这波行情要看市场参与程度。”

然而,与此同时,一些机构正在减少它们的头寸。

“今天(11月9日)在放量发生的袭击非常诱人。半导体领涨科技股。然而,我们减少了仓位上升。”李公司总经理说。“今天(11月9日),放量将再次流行。只是年底有没有大行情,还要再观察一下。"

也有机构基本不动立场。

“我们更倾向于对中国一些最好的资产保持长期持有策略,比如互联网龙头企业和高端白酒龙头企业。至于加仓,我们在早期有一些新的基金,我们将继续在这两个板块加仓”格雷投资总经理张克星说。

“对A股,来说,如果拜登当选基本登陆,板块,新能源等前期已经堆积的项目可能会有短期风险,因为一般资金都是预先埋伏和布局的。”张克星表示,市场前景继续看好互联网和龙头股的高端消费。

一位基金经理也对新能源产业表达了类似的观点。他说三季度前就进了,但是最近涨幅太大,需要挂

对于后市选股,机构有不同看法。

招商局基金指出,在海外风险缓释、外资回流、国内经济持续复苏的背景下,指数整体仍有一定上行空间。在海外,对于美股来说,拜登的胜利和两院分离可能是短暂的,也可能是漫长的,但与特朗普的“美国第一”相比,拜登可能会致力于重建美国在世界上的领先地位,减缓贸易战,造福新兴市场。

商户基金,表示,在国内,政策已进入空窗期,预计国内经济复苏仍将存在惯性,出口产业链依然强劲,房地产竣工端预计将加速。随着关注;宏观经济的深度复苏和繁荣的改善,投资促进基金将继续可选消费的补涨机遇。拜登上任后,中美关系有望回到传统的竞争与合作关系,一些科技产业链的估值将恢复。

事实上,对科技股的乐观情绪在机构中很常见。

龙鹰引信资产总经理佟迪一表示:“美国大选的结果带来了全国不确定性的大幅下降,上升市场风险偏好明显。考虑到年底的业绩真空期,科技股往往更加灵活。我认为,随着外部环境的稳定,目前的趋势有望继续下去。”

芙蓉基金,股权投资部主任邓玉祥也认为,“无论谁当选美国中长期新总统,遏制中国崛起的战略都不会有实质性变化,但短期内美国政府将被美国大选逼向国内科技公司。预计制裁的升级将略有缓解。”

一些基金基金经理认为,美国大选结束后,A股的顺周期风格将进一步加强。

荣通基金逆势策略基金,经理刘安昆认为,美国总统大选可能已成定局,A股市场情绪在短期内得到提振,顺周期风格继续蔓延。得益于出口数据超出预期,出口链相关企业将继续走强。

“接下来,市场将关注关注拜登在短期内将做的两件事:第一,防疫;第二,经济复苏。对A股,来说,前者将刺激海外对防疫材料的需求,如板块,医疗机构的口罩和检测仪器,后者将加强对中国的出口。”

展望A股,市场前景,刘安昆判断,市场情绪在短期内得到提振,顺周期风格继续蔓延。周末公布的10月份贸易数据显示,10月份中国出口达到2371.8亿美元,增长11.4%,好于预期。其中,家具、机电产品和通用机械保持较高的增长速度,而美国和日本的增长速度继续提高,反映出海外供需缺口依然较大,预计未来国内出口将继续高速增长。下一步,我们将继续观察海外疫情反弹对其需求的影响。

夏也表示:“我们预计年底前市场将保持良好的运行态势。对于顺周期性的板块,可以给出一定的跟踪关注。”

然而,一些基金经理人也表示,美国大选对A股走势影响不大,仍有必要进行“以我为主”的投资。

新浦资产投资总监毛俊岳表示:“无论谁当选美国总统,中国战略的大方向都是相似的,北上资本也是短期行为,不能决定A股的方向,因此,“拜登逻辑”是不可持续的。拜登的当选可能会提振科技股的新能源股,但短期市场将如何解读,个人投资者难以把握,因此我们仍对市场前景持谨慎态度。”

财富公司经理郝说:“决定市场的主要原因

展望未来半年的投资策略,海富通经理范指出,首先,他将继续坚持“科技消费”的轨道,选择景气度强、基本面好的股票。具体而言,在中短期内,关注可能会出现一些受疫情影响较大、复苏明显的细分行业,如传统消费;另外,中长期来看,疫情因素还是会被淘汰,选择长期繁荣的行业,比如原材料。

李由美投资董事长贺金龙表示,随着外部消息的落地,不确定因素将逐步消除,市场将相对变得更加健康和清晰。投资者可以观察量能市场前景的变化,可以随时去加仓,也可以急于平仓。最重要的是根据自己目前的位置来把握,而仓位可以适当地做T来减少仓位

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