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「股票预测」宁德时代、美的集团等公司频创新高 “聪明钱”再启净买入或另捧他人

【宁德时报、美的集团等公司频频创出“聪明钱”的新高度,进而开始买人或赢人】在最近美的集团、宁德时报等强势创新的股票背后,以京师为代表的“聪明钱”做出了巨大贡献,但种种迹象表明,虽然他们开始在A股,反击扫货,但他们可能已经从上述股票获利

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美的集团、宁德时报等近期强势创新的股票,为以京师为代表的“聪明钱”做出了巨大贡献。然而,各种迹象表明,尽管他们开始归还卡宾枪,以便在A股,扫货,但他们可能从上述股票获利

根据北行基金自第四季度以来的最新持仓趋势,“十一”假期后,10月9日和12日,被称为“聪明钱”的北行基金在A股,进行了大规模买入操作,沪深两市交易证券交易所共买入A股股票247.77亿元。然而,从那以后,北行资本开始改变在仓位多卖少买的行为,在10月的13个交易日中,沪港通处于净买入状态的有6个交易日,深港通处于净买入状态的只有4个交易日。即使月初资本大规模北上,整个月的净流入也不过2276万人民币。

本周,交易在11月正式开放。首个交易日,资金回归北方净流入,沪深两市共买入30.81亿元。持有大量头寸的白马蓝筹股公司,如宁德时报和美的集团,其股价也在11月的第一个交易日创下历史新高。不过,如果我们观察北行基金对这类公司的持仓最近的变化,似乎“聪明钱”已开始逐渐获利。

新能源汽车有利于北方基金的登陆,或者已经被“安全打包”

11月2日,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。《规划》包括从2021年起,新能源汽车在公共交通、租赁、物流、配送等公共领域的比重将不低于80%;到2025年,新能源汽车销量将达到新车总销量的20%左右;到2035年,纯电动汽车将成为新销售车辆的主流,公共领域车辆完全电气化和燃料电池汽车的商业应用等关键点将为板块带来系统效益

此前,市场曾预计《新能源汽车产业发展规划》年公布,和指数的新能源汽车销量自9月11日以来持续上涨,尤其是在跳空高开,“十一”节之后。11月2日,指数单日涨幅达4.32%。尽管今天高开的趋势指数很低,但截至收盘,它仍然创下了今年的新高。在个股中,林爽股显示出自第四季度以来最强劲的趋势,累计上涨67.32%。比亚迪、广汽集团、亚华集团、宁德时报等公司也表现不错,舞台走势明显强于市场平均水平。

如果算上板块,新能源汽车的表现,刚刚结束的三个季度报告显示,今年前三个季度的整体净利润同比下降了8.03%。虽然正增长尚未恢复,但与今年前两个报告期的91.59%和44.66%的下降率相比,新能源汽车的基本面正在逐季度回升。具体看个股,表现好的林爽股份、比亚迪股份等公司率先走出泥潭,实现业绩快速增长。但仅从北上基金的持仓趋势来看,11月2日的最新数据显示,宁德时报、华宇汽车、赣丰锂业、天赐物资等股票均减持了加仓股份

然而,尽管北行基金已经减少了头寸,但券商仍对新能源汽车的板块给予了高度认可。根据开源证书,目前在政策持续催化和经济稳定的背景下,新能源汽车呈现出产销两旺的格局。国内外需求的共鸣和新能源汽车的环节涨价,会增强行业的繁荣,新能源的大方向是高度确定的。在政策倾斜下,有可能将重点放在关注,板块,上游的充电桩核心部件企业等。

家电领涨趋势强劲,北方基金出现撤退迹象

同样被北行资本大规模持有的美的集团,也在11月2日创下新高,盘中最高85元/股。但观察近期北上资金的阶段性持仓量,美的持有也呈现出持续减持的趋势,且减持开始较早。

随着各种电商平台“双11”的推出,板块家电的营业额正在蓬勃发展,家电行业的业绩在第三季度报告中有所回升,家电的指数最近迅速崛起。仔细分析家电板块的实力,主要原因无疑是“双十一”提振家电销售的预期将在短期内惠及板块。

此外,随着第三季度报告不确定性的消除,家电的内需和出口从第三季度开始有了明显的改善,以白货水龙头为代表的部分品种估值也比较有吸引力,吸引了部分资金进行布局。从第三季度报告的数据可以看出,家电板块净利润同比下降15.36%,但与新能源汽车股类似,板块的表现也在逐季度改善。毕竟今年一季度和年中报告行业净利润分别下降了51.81%和31.24%。

美的集团等板块,领先企业在第三季度报告中成功恢复正增长。今年的疫情也改变了很多人的生活习惯,与烹饪相关的小家电整体销量逆市实现了爆炸式增长。小雄电气的表现就是一个很好的证明。在本年度A股整体业绩下滑的背景下,公司前三个报告期始终保持80%以上的利润增长率。

目前,随着双十一预售的结束,根据公布,魔镜市场的预售数据,美的和海尔在家电方面排名靠前,小雄电器等小家电品牌也表现出色。然而,随着股价的上涨,北行资本似乎已经逐渐开始从板块获利,以小雄电气为例,10月初,北行资本持有262万股,但最新数据显示,已跌至197.19万股。至于美的集团的持股,在7月份达到高点后开始减持。数据显示,今年7月6日,贝尚资本在美的集团持有的股份高达12.25亿股,但最新头寸已降至10.86亿股。

图1贝尚资本对美的集团地位的变化

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图2贝尚资本对小雄电气的地位变化

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