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「金达威股票」北上资金10月调仓:多只券商股获过亿买入 白酒家电获增配

【10月份北行资金转仓:不少券商股收1亿多元买白酒家电】回顾10月份月度“表现”,多空北行资金整体实力保持平衡,但出现《红周刊》记者梳理发现“内部转仓”变化明显,恰逢第三季度报告披露收盘窗口,北行资金“与基本面接轨”,围绕上市公司表现进行调仓行为明显。具体到行业配置,北行基金对消费回暖的消费题材,如白酒和家电、资产质量提高的银行、业绩增长显著的券商等的青睐度大幅提升。

回顾10月份月度“业绩”,北方资本和多空整体实力保持平衡,但出现《红周刊》“内部头寸调整”变化明显记者梳理发现,恰逢第三季度报告披露收盘窗口,北方基金“与基本面一致”,围绕上市公司业绩调整头寸的行为明显。具体到行业配置,北行基金对消费回暖的消费题材,如白酒和家电、资产质量提高的银行、业绩增长显著的券商等的青睐度大幅提升。

外资符合基本面

餐饮、银行、家电“态度反转”

据统计,10月份北行资金成交量降至1.2万亿元(国庆因素),与去年同期不到7000亿元的成交量相比,增幅显著。从10月份北方资本的流入流出来看,北方资本“先升后降”,即前期大幅流入,后期大幅流出,“多空Power”表现均衡。

根据招商局证券首席策略官张夏的数据研究,从持股分布来看,板块,贝尚资本主板10月份的市值占了下降;创业板上升股票市值的份额。具体来说,主板的股票市值占下降;的0.5%,创业板占上升的0.59%,目前北方资本持有量仍超过创业板,超额配置比例已扩大到1.91%;主板低,1.13%。

事实上,北行资本10月份的持仓变动与主板和创业板的业绩也有一定的“正联动”关系,根据已关闭的两市上市公司第三季度披露结果,今年前三季度,上交所主板A股和深交所主板A股的净利润总增长率分别为-10.51%和-3.46%;在创业板,是21.47%。相比之下,创业板继续保持高性能增长灵活性。

除了在市场配置上倾向于“优绩”,在行业配置上,北行资本也表现出与基本面接轨的现象。

与9月份的转仓相比,很明显资本从北方“逃”到了白酒家电银行等餐饮,这些“核心资产”在10月份再次得到补充。据《红周刊》记者测算,9月份北行资金对餐饮、银行、家电的减持分别达到122亿元、33亿元、31亿元,三项资金的减持金额占9月份北行资金流出总额的40%。10月份,北行资本加大了餐饮、银行、家电等行业配置,三者总购买量达到95亿元,占10月份北行资本净购买量的近40%。(见附图)

北行资本9月和10月重点行业头寸调整对比附图

「金达威股票」北上资金10月调仓:多只券商股获过亿买入 白酒家电获增配插图

外国对食品的投资

10月,北行资本向银行购买了约40亿元人民币。根据上市银行披露的三份季报数据,归属于母亲的前三季度净利润负增长有所改善。此外,第一季度-上市银行的整体利润增长率为7.7%,第二季度-为23%。在资产质量方面,大多数银行的出现有明显改善。分析显示,银行基本面普遍好转,这与经济复苏、利差水平上升等因素有关。

第三季度家电行业业绩逆转出现统计显示,家电行业第三季度增长17%,较出现第二季度17%的跌幅有明显改善,中行证券孙谦团队认为,短期内,家电行业投资应把握好完成回报和在线渠道快速增长的逻辑,把握好中长期可选家电消费支出增长带来的红利。据介绍,在经济逐渐从疫情影响中复苏后,消费力有所回升,这主要体现在所需家电消费完成后,上升对多元化家电的长期购买需求。

“选择最佳位置”,偏爱优秀的首席经纪人

事实上,根据第三季度报告的收盘数据,与前两个季度的出现相比,A股上市公司的业绩有了显著改善。统计显示,沪深股市前三季度营收同比增长0.45%,下降归母净利润同比增长6.46%,相比第一季度24.03%和上半年18%的跌幅,出现“业绩”明显收窄。此外,仅一个季度,A股上市公司第三季度就实现了“正变”,增幅为17%。在第三季度上市公司业绩增速整体提升的情况下,显然为外资选择最佳仓位提供了“热情”。

进一步统计显示,北行资本10月份的头寸调整与第三季度上市公司业绩改善同步。据一组统计,两市1300余只陆盘股中,10月份有613只在北方增持,415只增持1000多万元,其中251只前三季度实现业绩增长,占比60%。据统计,有133家公司增仓超过1亿元,其中69%实现了业绩增长,高于北方减资目标

总体而言,10月份增持1亿元以上的公司主要分布在医药生物、餐饮、建材、机械设备、化工、非银行金融(经纪)、电子等行业。其中,非银行类金融券商的业绩提升最为明显。结合第三季度报告披露的数据,券商今年前三季度实现了44%的显著业绩增长。结合个股,国泰君安、华泰证券、广发证券、中信建投等第三季度业绩增长较好的领先券商,10月份均收到北方资金增持1亿多元。(见附表)

11月3日,或许受CICC涨停的刺激,经纪公司板块上涨了近3%。资本北上的“前瞻性布局”显然在11月迎来了“好的开始”。

附表:10月份,北行基金增资超过1亿元,业绩增长份额在第三季度报告中(部分)

「金达威股票」北上资金10月调仓:多只券商股获过亿买入 白酒家电获增配插图(1)

(证券市场红周刊)

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