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「选股技巧」北向资金意外流入近30亿 是否代表盘整进入尾声?

「选股技巧」北向资金意外流入近30亿 是否代表盘整进入尾声?

从北方意外流入近30亿资金传递的是什么信号

瞄股网11月3日:11月A股走势如何? 短线大盘将

今天可以购买新股:长富股份、迪纳科、陈展光电。可转换债券今天可以购买:紫金可转换债券和李勋可转换债券.

北行资本意外流入近30亿是否代表盘整?三树:涂料有限公司第四次员工持股计划管理办法(修订草案)中国郝彤第:号h股公告华谊集团:第十届董事会第五次会议化解了当前市场的机遇和风险。这两个城市的股票普遍上涨。半导体和有色板块大幅上涨。作者:周爱林。

【11月2日,资本净流入北方30.8亿元。尽管不如鼎盛时期流入的数十亿美元,但美国大选前夕出现30亿美元的规模无疑提振了市场情绪。】

【那么,这是资本北上的又一次投机,还是资本已经提前配置好了?】

鉴于今年主要资产大幅反弹,机构担心美国大选的不确定性将在未来几个月继续存在,全球机构最近普遍降低了风险敞口。在这个过程中,上升中国市场一直被外资股比例不变所拖累,10月份累计北行资本净流入几乎为0。

但11月2日,意外的资本净流入北方近30亿元。这是否意味着盘整即将结束?

全球风险敞口减少,北部没有新的金额

整个10月份,北行资金累计净流入仅为2300万元,上周净流出总额为83.38亿元。经历了10月国庆后的反弹,之后几乎就流出来了。

从10月15日到10月30日,只有两笔资金从交易净流入出现,规模很小,即28日和29日的净流入分别为1.86亿元和17.86亿元,而15日至27日的几个交易日,北行资金分别流出3.33亿元、5.03亿元、32.43亿元和11.13亿元。10月最后一个交易日(10月30日),再次出现56.73亿元的大幅流出。

在过去的两个月里,北行资本的变化已经成为A股市场的主导指标,因此被关注广泛接受。目前,外资已经成为A股市场的第二大机构群体,其声音不断上升,市值仅次于国内公开发行的基金。最近白马股的“闪电崩盘”头寸大多也有外资。按市值计算,第二季度外资股市值为2.46万亿元,占A股市值的4.73%(之前值为1.89万亿元,占4.14%)。

资本持续北流的原因,除了与外部风险加剧有关外,还因为外资持有的股票普遍被高估,加剧了机构获利的意愿。据《第一财经记者》报道,根据MSCI行业分类,2020年以来,外资青睐的消费、医药板块、科技板块一直是风马牛不相及,板块医疗和可选消费累计增幅分别达到37.8%和38.0%。由于今年疫情导致板块业绩普遍下滑,股价上涨的表现归因于估值的扩大。其中,自2015年以来,板块可选择消费和要求消费的总体估值超过分位数的80%,分别达到58.7倍和37.9倍。

比如进入第三季度业绩披露节点时,天使酵母、小米集团、中国钟勉、芒果超级传媒等外资重标的频繁出现。大幅下跌,甚至出现也突然下跌。这些大幅下跌的股票有四个共同特征:今年的表现得益于欧洲央行

此外,根据同联数据,过去30天,九阳股份在下降持有0.11%的仓位,排名第一,涪陵榨菜也大幅减持。10月27日,九阳股份下跌。公司第三季度报告显示,1-9月收入70.83亿元,同比增长13.24%;上市公司股东实现净利润6.44亿元,同比增长4.23%。业绩还不错,但是期望过高才是闪崩的主要原因。

此外,国际指数的调整进入空窗期,也导致北上资金缺乏实质性增加,陷入股票博弈。指数摩根士丹利资本国际(MSCI)和富时罗素(FTSE Russell)提高权重时,通常会完成对A股的被动基金配置,此前的扩张通常会带来平均约100亿只被动基金。

在美国大选之前,它变成了净流入,资金被分配或开放

11月2日,资本净流入北方30.8亿元。尽管不如鼎盛时期流入的数十亿美元,但美国大选前夕出现30亿美元的规模无疑提振了市场情绪。

那么,这是资本北上的又一次投机,还是资本已经提前配置好了?

在这方面,外资机构的观点仍然存在分歧。目前,一批更为谨慎的交易官员告诉记者,预计美国大选后,市场不确定性的减少将有利于风险偏好的恢复,而A股的估值已经基本调整到位,因此北方基金可能会提前行动,但不排除这是另一种短期投机,因为根本问题尚未解决,如疫情造成的封锁措施,特别是如果出现选举有争议,不确定性可能会持续到明年1月。

对此,瑞银全球研究部中国战略负责人刘告诉记者,欧美新一轮新型冠状病毒爆发给全球经济复苏的预期蒙上了阴影。如果更多的国家被迫实施一些旅行限制或关闭这座城市,趋势的“1999年奥运会”可能会进一步加深。“目前,出现股市似乎不太可能在美国大选后立即反弹,但我们仍预计,中国股市有望在2021年初终结盘整。”

在她看来,市场流动性放缓表明,风险偏好最近有所减弱。基金在出现的国内公开发行规模大于下降,股票型和混合基金在7、8、9、10月的发行规模分别为3260亿元、2400亿元、2180亿元和1460亿元。此外,换手率和A股市场的融资余额也是下降,和一些高标准的首次公开募股也占用了一些市场容量。

然而,乐观者认为配置窗口即将打开。敦和资产管理公司投资经理李对《第一财经记者》表示,美国未来加大财政刺激力度是大势所趋。对于未来的基本面和政策,疫苗仍将是决定未来疫情趋势的关键。最近,虽然许多国家的新发病例再次上升,但死亡比例仍然较低,这主要是受新发病例年龄结构变化的影响。“因此,无论从病毒的影响程度还是经济的前瞻性指标来看,我们都有理由保持一定程度的乐观。鉴于实际利率预计不会大幅上升,而通胀会上升,再通胀组合将逐渐跑赢宽松的防御组合,未来行业风格将向更具周期性的行业转变。”

渣打银行认为,不管选举结果如何,它倾向于认为美元在中长期会下跌。这一判断是基于这样一个事实,即美国预算赤字可能继续恶化,贸易赤字在不久的将来不太可能改善。自2011年1月以来,标准普尔500指数指数的表现超过摩根士丹利资本国际新兴市场指数98%,即每年超过9.8%。在此期间,广义美元也走强了20% (3月份美元峰值时为30%),随后美元的走弱将导致大量资金流入新兴市场。

在三个主要方面

野村东方国际告诉记者,震荡在短期内可能会延续A股市场。在这个过程中,优质股可能会在资金压力的影响下被错杀。出现中长期购买机会表明,关注将在以下领域增加投资。——家电、轻工、传媒、汽车等基本面恢复较快的可选消费;估值低、股价低的银行、保险、房地产龙头大多被纳入悲观预期,资产质量逐步提升;得益于“十四五”计划,在新能源汽车、半导体、消费电子等具有优势的全球科技产业中处于领先地位。

值得一提的是,北行资金对于新能源的热情最近有所升温。例如,10月30日,阳光电力的国有股连接持仓比例从前一天的2.14%升至2.85%,而党生科技从2.97%升至3.44%。

特斯拉的本地化生产是主要驱动力之一。瑞士信贷证券(Credit Suisse Securities)汽车行业分析师王斌告诉记者,特斯拉的目标是将产业链的本地化比例从2019年的30%提高到2020年底的80%。中国供应商将获得更多的机会,机会主要来自三个方面:第一,现有供应商将获得更多的产值增长。比如以前一家玻璃供应商只给特斯拉供应车门玻璃,然后就可以供应天窗玻璃,前/后挡风玻璃等。这样同一辆车的自行车的价值就会增加。另外,过去没有进入特斯拉产业链的公司,现在有机会了。比如特斯拉早年唯一的电池供应商是韩国的LG,现在宁德时代也开始进入;同时,基于国内供应商和特斯拉的关系,他们也有望从国内外汽车公司获得更多订单,包括奔驰、宝马和奥迪。

最近,国际货币基金组织等国际组织多次提到,未来如何实现绿色复苏将成为全球关注点。中国还决定争取在2030年达到二氧化碳排放峰值,并在2060年实现碳中和。德意志银行预测,到2030年,中国的可再生能源将实现一系列发展。比如中国可再生能源市场规模将大幅扩大,太阳能发电将增加10倍以上,风力发电也将增加3-4倍。中国超过四分之一的电力供应将由太阳能和风能提供。同时,新能源汽车的市场份额有望快速增长。

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