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「xd股票是什么意思」资金追逐季报行情 军工半导体纺织服装业绩亮眼

「xd股票是什么意思」资金追逐季报行情 军工半导体纺织服装业绩亮眼

【资本追逐季报,军工半导体纺织服装业绩一片光明】目前,出现上市公司第三季度持续复苏,A股整体业绩也在出现稳步增长,从行业角度来看,国防工业、半导体、纺织服装是前三季度排名前三的板块。分析指出,在震荡,良好的业绩可以带来更好的安全边际,建议投资者从业绩优异的行业寻找投资目标。

受疫情影响,a股一季度业绩较差,随着复工投产的推进,中期业绩明显好转。

目前,第三季度,出现,上市公司持续复苏,A股整体业绩也在出现稳步增长,从行业来看,国防工业、半导体、纺织服装是前三季度排名前三的板块。分析指出,在震荡,良好的业绩可以带来更好的安全边际,建议投资者从业绩优异的行业寻找投资目标。

国防军事表现的增长是非常确定的

国防工业受疫情影响较小,今年以来业绩增长呈现明显连续性。随着“十四五”计划的到来,国防工业业绩加速将是一件大概率事件。郭盛证券分析师俞平指出,之前的管理层提到,世界经历了一百年的巨大变化,并加速了其演变。全面推进武器装备现代化,加快机械化、信息化、智能化融合发展,全面加强战备训练,确保国防和军队现代化目标任务实现。过去“稳进强军”的目标导致军工呈现出“稳增长,不快速增长”的特点,这是市场此前认为军工表现不佳的主要原因。但“十五”期间筹建能力的建设意味着武器装备的放量增加,预计军工企业的收入和利润将大幅增加,这也意味着这一轮军工市场是由业绩驱动的。

中国国防费与自身建设需求仍有较大差距,未来将保持稳定增长,支撑军工长期健康发展。中信证券分析师李宇阳指出,供需调整后,军工行业可能迎来产业爆发期,行业景气度有望进一步提升;军工央企资产证券化进入新阶段,产业发展与资本运营之间将形成共振效应。与此同时,本土化的深化和新兴市场的发展,将加速军工成长股的孵化。近年来,随着工业资本、外资等长期资金在二级市场的推动,预计板块军工行业将逐步具备价值投资属性,进入持续上升阶段。

从个股选择来看,Airpower、Airpower Technology、Airpower Control、华武股份、钢铁研究加奥纳、中智股份、中航飞机、洪都航空、AVIC申飞、AVIC机电等。受到业界的普遍青睐。

潜力股选集

航电(600893)有了新的性能增长点

公司是国内航空发动机行业的领导者,具有开发涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等各类航空发动机的能力,是国内唯一的第三代战斗机发动机供应商。公司业务逐渐以航空发动机主业为主,核心业务贡献了85%的营收和近90%的毛利。东北证券指出,自行开发的WS-10系列发动机已经在几个系列fi中取代了进口发动机

公司是军用飞机和航空发动机产业链中的重要配套企业,得益于主战装备数量大、军事任务全、相关业务快速增长。2020年上半年,公司航空零部件业务收入同比增长109%,业务进入快速增长期。随着主机厂规模的不断扩大,公司迎来重大发展机遇,公司正在推进飞机零部件产能建设,配套水平有望升级为飞机零部件。国海证券指出,军工产品方面,下游主机厂需求旺盛,公司订单爆满,因此军工业务有望加速放量在民用产品方面,公司工业刹车增长迅速,尤其是风电刹车增长迅速,风电有望在抢装后保持快速增长;轨道制动有望成为新的增长点。

AVIC沈飞(600760)性能灵活

该公司隶属于AVIC,于2017年底完成重大资产重组实现整体上市,成为A股战机唯一上市平台,稀缺性明显。中国急需军用飞机的“补充”和“升级”。受益于军工产品,主力有很大的需求空间,量价在稳步增长,公司的业绩也很有把握在稳步增长。郭盛证券指出,目前,中国军工制造业正处于大发展机遇时期。现代战争模式的变化、我军战略转型的需要以及周边形势的变化,使得海空军对先进战斗机的需求增加并加快。沈飞在主力生产的歼11、歼15和歼16技术已经成熟,预计将形成稳定、不断增长的产量。与此同时,公司正在研究第四代飞机“鹰”FC-31和无人机业务,这将为沈飞提供性能灵活性。

中智(600038)的资产整合值得期待

2013年,公司通过并购基本完成了AVIC民用直升机组装及两用部件业务的整体上市。重组后,公司收入业绩实现跨越式增长,各项利润指标保持稳定。作为在A股,上市的国内直升机行业的唯一领导者,该公司将在未来充分受益于直升机的高速增长周期。深湾宏源证券指出,公司旗下集团资产整合经验丰富,体外资产规模大、质量高,资产整合潜力大。AVIC公布了收购中智股份的最新进展,其体外净利润接近4亿元。作为AVIC直升机在板块,唯一的A股上市公司,仍有大量核心军用飞机体外组装资产,公司未来的资产整合过程值得关注借鉴

半导体“国内替代”巩固了“增长”的基础

国内很多半导体公司第三季度业绩超出预期,显示了行业的繁荣。天丰证券分析师潘畅表示,看好国内替代背景下的半导体产业链发展。中长期来看,扩大半导体产业增长的边界因素依然存在。下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线,应用于中国大陆。认为“国内替代”是现阶段的板块逻辑,“国内替代”下的“增长”优于“周期性”。

在半导体领域,第三代半导体已经引起了关注的高度重视。在政策层面,国家2030计划和“十四五”国家R&D计划已经明确了第三代半导体是一个重要的发展方向。由此可见,以GaN和SiC为代表的第三代半导体材料具有高频、高效率、大功率、耐高压、耐高温、抗辐射等特点。这可以实现更好的电子集中和运动控制,尤其是在har下

国海证券分析师吴基森指出,一方面,第三代半导体下游应用在“新基础设施”上,已经切入5G基站、UHV、新能源充电桩、城际高铁交换机等主要领域;另一方面,第三代半导体产品主要采用成熟的工艺技术。在美国继续升级中国半导体产业技术封锁的大环境下,第三代半导体有望成为中国半导体产业的先锋,相关产业链上下游企业将充分受益。建议关注北华创、华丰测控、中微、斯达半导体、杰杰微电子、三安光电、文泰科技、华润微、杨洁科技等。

潜力股选集

北华创(002371) Plus集成电路产业

本公司主要从事半导体设备、真空设备、新能源锂电池设备和精密元器件业务。拥有四大工业制造基地,营销服务体系覆盖全球主要国家和地区。海通证券指出,2018年,中国大陆市场设备投资达到创纪录的128.2亿美元,成为世界第二大投资地区。预计2020年中国大陆设备投资将增至170.6亿美元,未来仍将是全球设备投资的主要领域,中国集成电路设备行业也将迎来“黄金时代”。公司非公开发行募集资金约20亿元,将投资建设“高端集成电路设备R&D及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩建项目”,进一步加大在高端集成电路设备领域的布局。

华丰测控(688200)国内市场份额超过40%

公司是国内最早进入半导体自动测试设备行业的企业之一,专注于模拟和混合信号测试设备领域。公司在电压/电流源、精密电压和电流测量、宽带隙半导体测试等领域形成了核心技术。其性能指标在模拟和混合信号测试系统领域处于国内领先水平,许多指标与国际一流水平相当。是少数几家进入国际封装测试市场供应商体系的中国半导体设备制造商之一。万联证券指出,在模拟测试系统的细分市场中,公司国内市场份额超过40%,全球市场份额约为10%,目标是未来三到五年在-达到30%左右,随着半导体产业链向中国转移和公司市场份额的提升,公司有广阔的增长空间。

中国微公司(688012)是国内蚀刻设备的领导者

公司国际竞争力的不断增强,半导体设备行业需求的复苏,本地晶圆厂生产规模的扩大和技术的成熟,5G行业的发展,为公司带来了新的机遇。与成熟发展阶段的海外领军企业相比,公司正处于高成长阶段,市场地位迅速上升,其卓越的技术和R&D实力在本土企业中高度匮乏。尽管估值已经很高,溢价,作为中国高端设备的“核心资产”,其投资价值仍然值得关注华泰证券指出,半导体设备的需求和订单可能已经到达拐点,行业预计在2020年快速增长。新的需求来自5G商业化推动的全球存储扩张和中国大陆整体晶圆和封装测试产能扩张,其中蚀刻和薄膜沉积设备受益匪浅,公司有望成为国内蚀刻设备的领导者。

三安光电(600703)的利润率预计将来自拐点

公司于2014年5月成立萨南集成(Sanan Integration),正式进入半导体行业,填补了国内第二、三代化合物半导体砷化镓/氮化镓市场的空白,布局新兴的微型/微-LED芯片行业。即使在行业不景气的时候,公司仍然k

根据公布9月份的社会零售额数据,规模以上企业的服装、鞋帽、针织面料零售额同比增长8.3%,比8月份增长4.1%。1.9月份,-网上实体服装同比增长3.3%。分析指出,短期内国内疫情得到很好控制,国外订单转移到国内。与此同时,国内纺织服务业迎来销售旺季,市场需求继续释放,个股基本面修复将进一步改善。同时,10月1日和-7日黄金周期间,全国100家重点企业服装零售额增长16.8%。行业普遍看好第四季度的预判,预计行业整体仍处于加速复苏通道。

国信证券分析师丁世杰指出,业绩披露是冬季旺季叠加在市场上的,他看好优质龙头企业在行业景气度逐月提升的背景下表现突出。同时,展望第四季度,在双节、双十一、10月“寒冬”等因素的刺激下,随着消费持续升温,有望迎来旺季,看好有向上业绩潜力的优质公司。

目前,投资者建议关注四条主线。华西证券分析师唐双双指出,第一条主线是棉纺,针织产业链恢复最快,东方百隆受益,超过彩虹纺织和神州国际;第二条主线是,拐点第三季度业绩可能超出预期,凯润股份、太平鸟、海曙家园、洛莱生活;第三条主线是底层综艺,中国李朗、蓝海家居、马森服饰、宝信鸟、安正时尚;第四条主线是寒冬主题、南极电商、波司登、探路者等类别。

潜力股选集

凯润(300577)的业绩保持高速增长

公司业绩保持高增长,2012年以来,收入和利润实现了36.1%和40.7%的复合增长率。国信证券指出,公司2B业务拥有多年合作的优质客户、强大的R&D和设计能力以及充足的自身生产能力,优势稳定,利润充足。2C商务公司与传统电商、小米线下体验店合作深入,非米渠道高速增长,小米渠道稳步增长。疫情过后,公司将充分发挥品牌和产品优势,迅速恢复。在2B方面,公司积极扩大产能,扩大客户,增加产品种类,预计中长期内将保持规模和盈利能力的快速增长。2C端,借助小米平台和自有品牌“90分”,公司专注于高性价比、高质感价值的高端行李箱,单品销量在淘宝第一,定位空白价格带前景光明。

太平鸟(603877)旗下有几个品牌

公司致力于成为中国青年首选的时尚品牌,拥有太平鸟女装、太平鸟男装、Mini Peace童装等多个品牌。广发证券指出,公司近年来有序推进快速反转机制,运营效率不断提高。目前,快反三阶段第三阶段已全面铺开;未来线下店还是会比竞争产品有更大的开店空间;积极开拓新零售,创造更多线上线下融合的机会;电子商务竞争激烈,预计将继续保持快速增长;聚焦中国青年,主要客户是90后和90后。国产休闲装品牌未来潜力巨大。休闲装行业未来仍有增长空间,集中度有望提高。国内休闲装品牌与海外品牌的差距缩小,有望实现快速发展,争夺海外品牌在中国市场的原有份额。

蓝海家园(600398)业务发展相对稳定

作为穹顶的领导者

公司24年发展至今,休闲童装两大品牌在行业内处于领先地位,收入和利润稳步增长。童装市场潜力大、市场份额集中的趋势,巴拉巴拉市场份额6.9%,排名第一,行业领先优势明显,品牌矩阵逐步完善;休闲服装以供应链改革、品牌建设、产品升级为重点,休闲服装收入稳定。随着各品牌的不断优化,公司的业绩有望达到新的高度。国泰君安证券指出,马森电商的定位从去库存转向内容运营和新零售,两个品牌的在线收入逐年增加。近年来,品牌在新零售方面下了很大功夫,马森加大了内容出口力度,完善了供应链和物流管理,加强了团队建设,为电子商务的多平台、多品类消费生态链奠定了基础。

(《金融投资新闻》)

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