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「股票点评」10月暴跌收官!外资调仓路线图曝光 两巨头冰火两重天

【十月暴跌结束!外资头寸调整路线图揭示,市场总是那么出人意料。假期过后,前两天行情暴涨。大家都以为大市场来了,但之后就不想继续去阴跌了。在全球经济不景气的情况下,昨天的A股异常强劲,给人一种跌不起的感觉。谁能想到10月份,A股股市暴跌。但幸运的是,10月份,指数三大股指上涨,其中沪指上涨0.2%,深证成指上涨2.55%,创业板指数上涨3.15%。

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市场总是那么出人意料。假期过后,前两天行情暴涨。大家都以为大行情来了,没想到还会继续阴跌在全球不景气下,昨天的A股异常强势,给人一种跌不起的感觉。谁能想到10月份,A股股市暴跌。但幸运的是,10月份,指数三大股指上涨,其中沪指上涨0.2%,深证成指上涨2.55%,创业板指数上涨3.15%。

创业板指的是世界上最高的增长率

然而,与其他重要的全球股指相比,A股10月份表现良好。孟买敏感指数30是10月份上涨最好的股票指数,10月份上涨4.06%,其次是创业板指数。恒生指数指数排名第三,10月份上涨2.76%。

相反,在欧美股市,除纳斯达克小幅上涨0.16%外,其他股指均下跌。德国DAX、俄罗斯RTS、法国CAC40、英国富时100、道琼斯均下跌超过4%。(10月30日亚太股市,10月29日欧洲股市)

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数据来源:东方财富选择数据

汽车行业领涨

行业方面,深湾一级的28个行业中,涨跌在10月份是一半一半。其中,10月份汽车行业表现最好,本月累计增长13.59%,是唯一增长超过10%的行业。家用电器、电器和食品饮料涨幅居前,10月份分别增长6.64%、5.8%和4.15%。

相反,10月份休闲服务业、国防军工和房地产分别下跌9.02%、4.47%和4.42%。此外,媒体、计算机、非银行金融等行业的下滑也很明显。

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数据来源:东方财富选择数据

十大牛熊市股票

从个股来看,剔除年内上市新股后,仍有3家公司股价在10月大盘持平时翻了一番。得益于新能源汽车、光伏等行业的激增,以输配电设备为主的中能电器10月份涨幅达194.91%,成为A股和非次新股的“增长之王”。此外,友德精密和英赛集团也增长了100%以上,10月份分别增长了112.69%和109.23%。

相反,有“庄股”之嫌,本月再次被证监会查处的中谦股份,成为10月份跌幅最大的A股,本月跌幅达39.28%。紧随其后的是国成矿业,该公司于9月底和10月初在出现遭遇了一波五字板块下跌,这与警方调查该公司参与媒体报道的一个配资平台有关。10月,国成矿业下跌37.09%。

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比亚迪十月份营业额排名第一

从成交量来看,10月份219只股票成交量突破100亿,72只股票突破200亿,11只股票突破500亿。新能源汽车龙头比亚迪本月营业额最高,达到981.28亿元。此前,“交易王”的常客平安和贵州茅台分别位列第三和第四,10月份营业额分别为829.45亿元和800.74亿元。

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融资客户加仓377亿元

除了盘面上反映的特征,作为主力,最关注的投资者之一,金融家们这个月是如何运作的?根据东方财富选择的数据,截至10月29日,融资余额为1.42万亿

从优惠券来看,E基金黄金ETF是10月份金融家买入最多的,共买入18.85亿元。从最近几个月的数据来看,黄金ETF一直是金融家关注的品种。考虑到黄金的避险性质,金融家最近做了很好的防御。

比亚迪是本月买入股票最多的金融家,共买入15.75亿元。根据交易细节,截至本月10月29日的15个交易日中,有11个交易日金融家买入,27日、28日和29日这三个交易日连续买入。

此外,本月上市的粮油加工龙头龙鱼、石化化纤龙头恒易石化、面板龙头BOE A也是非常受金融家欢迎的股票,10月份净买入11.32亿元、10.05亿元、9.3亿元。

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电子行业有很多股票

从本月净买入超过1亿元人民币的141只股票来看,电子行业有18家公司。电气设备、医药、生物、化工三大行业也有10多家公司,具体是17、12、11家。

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数据来源:东方财富选择数据

伟大的金融板块显然很畅销

相反,这个月金融家卖出了49张优惠券,净值超过1亿元。售出的前三张券分别是招商银行、兴业银行和h股ETF,销售金额分别为9.42亿元、9.31亿元和7.9亿元。此外,前20名的净卖出券中,还有平安、平安银行、光大银行、华泰证券、新华保险等金融股票。

即使我们看46只卖出过亿的股票,金融的板块还是比较集中的,有14家公司,包括8家非银行金融和6家银行。可以看出,10月份,金融家出售金融板块的行为非常明显。

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10月份,北向基本没动

表面上,另一个投资者,北行资本,在关注,的主力之一,本月基本上没有动。东方财富选择的数据显示,本月北行资金累计净流入2300万元人民币,与之前每月数百亿的营业额相比,显得过于平静。

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数据来源:东方财富选择数据

外资增持了格力和东方宇宏

虽然表面平静,但从个股来看,背后暗流依旧凶猛。数据显示,截至10月29日,北行资本本月增持了652只股票。从资本支出来看(区间平均交易价格*区间持股增加),格力电器有限公司是10月份增资最多的公司,成本约61亿元。其次是东方宇宏,花费48亿左右。招商银行斥资27亿左右增持。

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外资已经把美国和沐源套现

相反,10月份,北行资本减持(套现)了867家公司。从套现资金来看(地区间平均交易价格*地区间持股减少),美的集团是10月份套现北行资金最多的公司,累计套现约19亿元。其次是沐源股份,套现约15亿元。海螺水泥、无锡药明康德、中国自由现金也分别突破10亿元、约15亿元、15亿元、13亿元。

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年底还值得期待?

10月正式收市,10月最后一个交易日受外部市场情绪影响,尤其是下午三大股指期货暴跌,拖累A股。到年底,我们一直在等的大市场还能来吗?

从各个券商的角度来看,部分券商继续看好行情,走涨。

山西证券表示,目前市场对各种题材的关注度有所提高。从板块和成交量,的趋势来看,市场对科技、医药、环保和消费的预期正在逐步上升。至于A股,的整体趋势,目前海外新型冠状病毒在出现的流行已经严重反弹,许多国家在http://480

海通证券的策略研究团队通过对过去20年指数5月涨跌、-10月和-11月的区间进行统计发现。5月份、-, 10月份和-, 11月份,涨跌过去几年的平均值分别为0.8%和15%。可以看出,11月、-和次年4月的股市收益明显好于5月、-和10月。海通证券认为,自2019年1月A股开始新一轮牛市以来,目前市场处于牛熊市第六轮牛市的上涨阶段,第四季度整体市场形势不会差。

广东发展证券指出,在外围剧烈波动的情况下,资金依然谨慎,近期市场可能仍以震荡盘整为主。指数需要耐心等待内部和外部干扰因素逐渐消退,并继续保持耐心。

国泰君安认为,今年年底前,A股市场仍在从3100点横向震荡至3500点。大盘的上升趋势主要是无风险利率造成的,短期内不会贡献新的力量。因此,在接下来的几个月里,大盘没有理由快速上升或快速衰落。

中原证券也认为,目前国际金融市场明显持续受到境外疫情二次爆发的冲击,波动幅度明显加大。预计在重要事件的影响因素实现之前,a股市场更有可能继续出现小幅震荡。

(东方财富研究中心)

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