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「c浪下跌」陈光明管理的睿远三季报来了!这些明星蓝筹被列入重仓股

【睿源陈光明管理的第三季度报告来了!这些明星蓝筹股在重仓股上市]作为公募行业的“头号流量”,瑞远基金的一举一动都受到了市场的关注。10月28日,《中国基金新闻》评选的最新华英奖名单出炉。其中,瑞远的傅鹏波获得了10年的股票投资最佳基金经理人奖,也是唯一一位获得此殊荣的股权基金经理人;同一天,瑞远旗下两个产品的成长值和均衡值发布了三年三季报告。

作为公募行业的“顶级流量”,瑞远基金的一举一动都从市场上得到了关注。10月28日,《中国基金新闻》评选的最新华英奖名单出炉。其中,瑞远的傅鹏波获得了10年的股票投资最佳基金经理人奖,也是唯一一位获得此殊荣的股权基金经理人;同一天,瑞远旗下两个产品的成长值和均衡值发布了三年三季报告。

从季报来看,瑞远基金积极做多,股市热情高涨。具体来说,在第三季度末,股票仓位公司的两个产品超过90%,这两个进一步改善了仓位相比,第二季度末;此外,9月中旬,瑞远成长价值发布认购,正式“开门迎客”,积极为A股牛市做更多的态度无疑是显而易见的。

此外,在评选的十大重仓股目标中,有两个基金作为一个整体延续了之前的投资策略,而所有七个股票都与第二季度末保持一致。值得注意的是,瑞远的成长型价值首次在重仓股上市贵州茅台,而瑞远的均衡型价值首次对万科A重仓。似乎在今年国内外动荡的大环境下,具有核心竞争力的企业正受到瑞远基金的青睐

瑞远的成长价值终于“回暖”茅台

有“话语权”的企业看好傅鹏波

对比公司的两个产品,资深人士傅鹏波管理的瑞远增长值无疑是受关注影响最大的,从规模上来说,到第三季度末,基金的规模已经达到216.98亿元。值得注意的是,从7月27日开始,瑞远成长价值开始暂停认购和定投,9月16日单日账户额度恢复到1000元,这意味着第三季度瑞远成长价值近三分之二的时间处于暂停状态。尽管如此,基金在“开门”期间的销售业绩依然喜人,第三季度末基金的规模比第二季度末增加了39.58亿元。

在产品规模稳步增长的背后,记者发现主要的功劳来自于基金的稳健表现,以a股为例,第三季度报告显示,基金第三季度的净增长率为11.94%,而同期基准业绩的收益率为5.4%。

根据重仓股,的情况,三季报显示,基金排名前十的重仓股分别是隆基股份,东方宇宏、国瓷材料、三诺生物、李勋精密、五粮液、万华化工、先锋智能、贵州茅台、仁福医药,集中在电气设备、电子、化工、建材、机械设备、食品饮料、医疗生物六大领域。

其中,除五粮液、先锋智能、贵州茅台外,新进入基金,前十位的股票有三家,其余七家重仓股与第二季度末持平。被傅鹏波淘汰出重仓股前十的股票,来自电子板块,的新伟传播、医学生物学板块的凯丽泰和媒体板块的梦网集团

有趣的是,记者发现,受傅鹏波青睐、身居高位的股票,从第三季度开始在出现崛起。截至10月27日,这部分目标自第三季度以来的平均涨幅为20.37%,超过同期上证指数9.03%的涨幅。而同期被排除在重仓股,前十名之外的三个股票,的股票价格在出现有不同程度的下跌。

此外,值得注意的是,五粮液和贵州茅台在第二季度末的所有持股名单中市值分别排在第11位和第12位,距离十大重仓只有一步之遥。第三季度,傅鹏波和加仓进入前十名,这意味着他对龙头股白酒的进一步看好,他们也呈现出越来越强的趋势。截至10月27日,从第三季度开始,五粮液和贵州茅台的股价分别上涨了36.45%和11.08%。

相比这两只标的股票,先锋智能之前并没有被出现列入瑞远成长价值的持仓名单,也算是真正意义上的“新”股票。数据显示,领航智能是国内锂电池设备的龙头股,属于板块新能源电池的上游设备供应商,9月中旬,该公司还通过固定涨幅获得了《宁德时报》25亿元的全额认购。但受上半年疫情影响,今年上市公司中期报告显示,先锋智能在出现的营收和净利润均同比下降41%,但乌云终将散去,上市公司未来发展前景得到市场一致看好。特别是增加的资金将主要投资华南总部制造基地项目建设和工业互联网建设,预计将进一步增强公司的竞争实力。

傅鹏波认为,在目前的市场环境下,优秀企业家的超强竞争力是持仓信心的源泉。他具体阐述道:“第三季度,本基金仍维持原有的仓位配置策略,并考虑到宏观不确定性加剧,对头寸分散进行了微调。同时可以看到,在这一轮利润分化和行业集中度提升中,产业链或同行业话语权得到了一定程度的提升,这充分证明优秀的创业者正在经历宏观或行业大幅波动时的前瞻性和主观能动性,创业者展现出的超凡竞争力也是我们持仓信心的源泉。”

此外,《红周刊》的记者注意到,他也对乐观的股票保持着“由衷的感情”。自基金成立和季报发布以来,包括隆基股份,东方宇宏、李勋精密、万华化工和国家陶瓷材料在内的五家股票,企业一直被基金经理把持着重仓

表1瑞源增长值前十名的重仓股

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赵峰专注于领导者,探索低估值机会

“坐”小米、万科、宁波银行

记录公募认购份额的瑞远均衡值,自发行至今已设定三年。虽然之前采用的是比例配售,但自成立以来净值稳定向上,吸引了大量投资者购买。第三季度末规模达到107.92亿元,比成立之初增加近50亿元。

赵峰曾写道,投资理念是基于对企业自由现金流的判断。他认为,只有具备竞争壁垒和优势的公司,才能拥有长期现金流。这点从他第三节末的位置就可以看出来。信息技术龙头股小米集团-W、房地产龙头万科A、光伏龙头隆基股份都被他选为重仓股。

此外,他在季度报告中表示:“在第三季度,我们减持了前一季度增长较高的医药和消费类股,并增持了价值较低的股票

他看好未来的经济走势和龙头企业的竞争力。他在季度报告中表示:“展望未来,随着疫情的缓解,全球经济活动最终将复苏,我们对未来几个季度的宏观经济形势持更加乐观的看法。随着宏观经济形势的好转,价值股的利润增长有望增加,较低的估值也有望得到一定程度的改善。经过多年的竞争,中国优秀龙头企业不仅在中国获得了较高的竞争优势,而且增加了市场份额和R&D及创新能力,一些行业的一些龙头企业具有全球竞争力。中国品牌开始走向海外,进一步打开了增长的天花板。我们希望通过广泛深入的研究,继续将这些优秀企业纳入我们的投资组合,让我们分享中国优秀企业成长的好处。”

表2重仓股第三季度瑞远均衡值

「c浪下跌」陈光明管理的睿远三季报来了!这些明星蓝筹被列入重仓股插图(1)

5股票10月份的最新调查

Hikvision、Goer股份等。是最新的关注

对于市场前景,不仅是赵峰,傅鹏波也明确表示,他将继续成为的优秀企业。他在第三季度报告中表示:“展望下一季度,宏观货币政策导向和国际环境变化将成为我们的重点。我们仍将坚持给予优质企业更大的,并通过平衡的头寸确保组合的平稳运行。”

截至10月28日收盘,瑞远基金自第四季度以来已对万润、Hikvision、Goer、分众传媒、金波5家股票进行了调查,在一定程度上也代表了公司最新的关注走势。

其中,与傅鹏波共同管理瑞远成长价值的基金经理朱琳最近也亲自参与了研究。在戈尔和金波的研究者中,出现给出了他的名字。值得注意的是,这两个股票从来没有在重仓股,出现瑞源增值过。其中,板块消费电子公司的戈尔股份也是苹果的供应商,该公司的表现也相当抢眼。今年前三季度实现净利润20.16亿元,同比翻番。

除了10月23日,今年8月21日,戈尔股份有限公司还受到了基金瑞源朱琳的调查。这两次调查显示,戈尔股份高增长的VR产品获得了巨大的关注。对此,戈尔股份表示,该公司的VR产品技术相对成熟,消费者更接受产品应用。疫情期间,VR因为在运动、社交、游戏等方面的出色体验而大卖。此外,随着形态,消费者对虚拟现实产品的进一步认可,这项业务有望在未来继续快速增长。

(证券市场红周刊)

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