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「长虹股票」可转债又有重要改变!今天起要做这件事 否则就无法空仓打新了

【可转债发生重大变化!如果你今天想这么做,你就不能做一个新的空头头寸。]如果说资本市场是过去一周最热的,那一定是可转债。“熔断”已经成为家常便饭,单日翻倍不是问题。这种疯狂导致了对关注,和郑源可转换债券的监管被关在一个“小黑屋”,而对可转换债券的管理措施开始征求意见。而且从10月26日开始,不签风险揭示就不能购买或购买可转债。

如果说资本市场是过去一周最热的,那一定是可转债。“熔断”已经成为家常便饭,单日翻倍不是问题。这种疯狂导致了对关注,和郑源可转换债券的监管被关在一个“小黑屋”,而对可转换债券的管理措施开始征求意见。而且从10月26日开始,不签风险揭示就不能购买或购买可转债。

01

飞升和鸡毛共存于一处

过去一周,可转债真的疯了。如果将前一周的最高价格与上周五收盘价的价格进行比较,出现302只可转债(不包括停牌的东银可转债和停牌的汇丰可转债)均无一例外地上涨。增幅最大的有87例超过10%,57例超过20%,22例超过50%,10例超过100%。

银河可转换债券上周上涨282.12%,在可转换债券中排名第一;智能可转换债券和蓝盾可转换债券紧随其后,上周涨幅最大,分别超过200%、235.04%和204.42%。

如此大幅的上涨,“熔断”已经成为常态。许多可转换债券已经在出现“融合”多次。蓝盾可转换债券上周在出现“融合”了8次(上周前三天每天两次),银河可转换债券和九洲可转换债券上周在出现“融合”了4次,以此类推。

与上周的最后涨幅相比,暴涨后的出现疯狂杀人现象也非常明显。像银河可转换债券,上周涨幅只有69.36%;再比如蓝盾可转换债券,上周只涨了77.43%;还有雷迪可转换债券,上周翻了一番,最终仅增长6.02%。

「长虹股票」可转债又有重要改变!今天起要做这件事 否则就无法空仓打新了插图

光看图可能不够直观,感觉不够强烈。在这里剪一张日K线附近的银河可转换债券的图片,就可以理解可转换债券的疯狂,尤其是上周五不成比例的上影线,非常耀眼。

然而,银河可转换债券并不是唯一一种这种情况。以图10所示的可转换债券为例,类似银河可转换债券的长期阴影也出现在智能可转换债券、同德可转换债券、飞鹿可转换债券、宝来可转换债券和雷迪可转换债券中。

「长虹股票」可转债又有重要改变!今天起要做这件事 否则就无法空仓打新了插图(1)

02

监管当局一再出手

难怪监管机构果断干预,因为如此大幅的涨跌背后隐藏着巨大的风险。

起初,10月22日晚,由于可转债飙升176.41%,正股仅上涨6.9%,转换溢价利率达到170.58%,郑源智慧收到深交所关注的来信。要求公司说明可转债价格大幅上涨和偏离股价走势的原因,可转债价格是否偏离公司基本面,并对可转债价格波动给予充分的风险预警。

此外,郑源智慧还宣布,由于10月22日可转债出现大幅波动,为保护投资者利益,经申请,公司的股票和可转债将于10月23日暂停验证,待验证工作完成并披露验证结果后恢复交易。

「长虹股票」可转债又有重要改变!今天起要做这件事 否则就无法空仓打新了插图(2)

10月23日,中国证监会发布《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》)。

意见稿主要包括结合可转换债券的“持股”和可转换债券容易被炒作的内在缺陷,对现有交易规则进行重新评估和调整;应制定投资者适宜性管理制度,特别是满足板块;的投资者适宜性要求。为防范强赎回风险,发行人应在赎回条件满足前及时披露,并充分提醒市场风险;为加强风险监控,当交易和出现,可转换债券出现异常波动时,证券交易证券交易所可要求发行人根据业务规则进行检查、披露异常波动公告或采取临时停牌等处置措施。

据《中国基金新闻》报道,该意见稿坚持问题导向,引入重要措施,特别是针对近期出现个人可转换债券被过度炒作、大幅涨跌的现象。

03

可转换债券发生了重大变化

从今天(10月26日)开始,可转换债券将迎来一个重要的转变。

今年7月24日,上交所、深交所发行《关于做好向不特定对象发行的可转换公司债券投资者适当性管理工作的通知》,要求2020年10月26日规则实施后向未指定对象发行的可转换债券的参与认购人和交易以纸质或电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。

也就是说,从10月26日起,未签署《风险揭示书》的投资者不能购买或购买可转换债券,已经持有相关可转换债券的投资者可以选择继续持有、转换股份、回购或出售。

其他的都可以,但是不签《风险揭示书》就不能购买,对很多投资人影响很大。毕竟这两年可转债取得了不错的盈利效果。此外,它们不需要市场价值,因此可以在空头头寸中使用。可转换债券市场吸引了大量投资者参与创新。

就拿今年已经发行上市的150只可转债来说,收盘价上市第一天就在100元以上。换句话说,根据收盘价的第一天,今年的可转换债券将得到保证。

比如首日涨幅最大的戈祖安2,上市首日收盘价159.3元。根据收盘价,的计算,第一个标志(10张面值在1000元)可以赚593元。此外,王新可转债、泛微可转债等7种可转债可赚400元以上。

需要注意的是,虽然今年8月4日上市的本钢收盘价可转债在100元以上,但曾经在破发,而之前市场不好的时候,可转债也有破发,但第一天的跌幅很少超过10%,基本在5%以内。

「长虹股票」可转债又有重要改变!今天起要做这件事 否则就无法空仓打新了插图(3)

就目前发行的可转债而言,根据东方财富选择的数据,今年8月份发行的嘉泽可转债有效网上认购数量达到861.6万,创历史新高。根据有效网上认购数量,前20名可转换债券中有19只发行于2020年。2020年之前,网上有效认购数量最高的是2017年11月的济川可转换债券,当时有641万投资者申请。

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