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「股票时间」A股三大指数集体下跌 白酒板块领跌

A股三大指数集体下跌,白酒类股板块领跌。板块的充电桩、输配气和体外诊断等行业涨幅居前,而板块的券商、民航机场、保险和银行等行业跌幅居前。

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A股三大指数集体下跌,白酒类股板块领跌。板块的充电桩、输配气和体外诊断等行业涨幅居前,而板块的券商、民航机场、保险和银行等行业跌幅居前。截至发稿时,沪指下跌1.14%,深证成指下跌0.68%,创业板指数下跌0.71%。

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1.“十四五”展望!规划提案即将发布这些板块或欢迎重磅利益

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关于市场前景,各机构都发表了自己的看法。

中信证券:11月初两起事件落地后,市场将重启中期缓慢上涨的市场

本周基本相关数据的披露引发了对此前高预期的短期修正。流动性预期的扰动诱发了投资者的集中头寸调整行为,流动性的弱平衡放大了投资者行为的波动。11月初的两次事件后,市场将在基本面持续改善的推动下,重启中期缓慢上涨的市场。

首先,本周的宏观经济数据低于预期,投资方的前景引发了对复苏放缓的担忧。与此同时,重仓股一些机构披露的第三季度报告未能持续超出预期,导致对过高的基本预期进行了短暂修订。其次,货币政策虽然继续灵活适度,但并没有改变,只是一些话诱发了市场惯性思维,导致集中调仓。最后,11月初,两个关键事件进入落地期,增量资金趋于观望。一些股票基金有套现的动机,而其他股票基金则转向可转换债券市场。整个市场处于流动性较弱的平衡状态,投资者头寸调整行为的影响被放大,导致市场出现一定的波动。经过短暂的预期调整和11月初两个事件的落地,预计市场将在基本面持续改善的推动下重启中期缓慢上涨的市场。

就配置而言,我们继续推荐顺周期和被低估的板块,主要包括受益于全球经济复苏和美元疲软的有色金属和化学品、酒店、白酒、家电、汽车、住宅和其他受益于国内消费恢复的子行业,以及绝对估值较低并相对充分吸收了负面因素(包括保险和银行)的板块,金融,此外,重点关注关注“十四五”主题催化的相关子行业。

海通证券:牛市3浪趋势没变,金融地产中短期较好

对趋势,的历史统计显示,-11月和指数次年2月上涨的概率较高,平均收入为正。即使牛市在2009年第四季度变成了熊市,

中信建投证券:震荡,市场继续等待市场回暖

由于经济仍在适度复苏,流动性将保持中性,市场将保持震荡模式。对于有绝对收益的投资者,建议维持中性仓位对于有相对收益的投资者,均衡配置成为主要策略,等待出现市场的新变化

短期来看,成长型产业和板块都存在金融周期和消费等缺陷,产业配置机会不明显。从长远来看,“十四五”计划和经济转型升级的方向仍然值得关注

CICC:关注的表演,耐心点

经过假期后市场的快速反弹,上周市场表现再次疲软。CICC可能受到多种因素的影响,包括全球基金强烈的观望情绪、海外疫情频发、投资者政策预期偏紧,以及部分涨幅较大、预期较大、估值不低的股票表现低于预期。

以上因素仍然是短期和暂时的。目前通胀压力小,政策正常化回归并不意味着流动性急剧收缩;近期回调后市场估值压力明显缓解;后续市场有望聚焦经济增长和企业基本面,市场中期利好因素没有改变。建议在当前背景下耐心一点。

招商证券:板块经济周期的相关低估值可能在第四季度仍相对占优势

最近,重仓股的表现明显逊于大盘,出现也频繁出现短期大幅下跌。这些大幅下跌的股票有四个共同特征:今年的表现得益于疫情,全年表现良好,估值处于历史高位,部分表现低于预期。一方面,投资者在年底是安全的;另一方面,微观流动性的恶化和盈利效果的减弱导致正反馈机制下控股集团逻辑的周期性断裂。然而,在短期业绩压力和估值消化之后,那些趋势长期向上且管理水平较好的投标仍可能受制于机构关注

“钱的总门”最近被重新审视。从历史上看,重访“大门”并不直接对应于货币政策的收紧和社会福利的下降,其对股票市场的影响也是不同的。“总闸”的重新推出,进一步印证了反周期调整政策的退出,市场对未来收紧货币政策的预期可能会逐渐提高。但考虑到经济仍处于好转过程中,流动性平衡较紧,年内进一步收紧货币政策的可能性较低。企业利润的上升趋势强化了基本面的驱动逻辑,与此相关的板块在经济周期中的低估值可能在第四季度仍相对占优。

工业证券:短期市场进入对冲模式

对内,年末临近,各大机构投资者收入保障氛围浓厚,科技、消费、医药估值相对较高,缺乏清晰的主线。A股历史第二大IPO蚂蚁集团即将登陆,市场担心短期内其资金分流效应。外部、欧洲等次生疫情继续发酵。整体而言,短期内,市场将进入避险模式,重新充电。当这些不确定因素解决后,市场有望再次上涨。中长期来看,围绕要素市场化改革的“双循环”和“十四五”开局之年,经过牛,的长时间盘整,我们对市场还是充满信心的,在权益时代不要过于悲观。

行业配置:重点关注银行等低估值和经济复苏线的配置价值,中长期重点关注技术和消费线。1)银行的基本面抑制因素逐渐缓解,市场风格迎来再平衡。2)周期性制造,抓住主线

2.该行资产质量有所改善,第三季度拨备预计将大幅下降大银行不良贷款率预计在拐点,出现银行业绩增长最差、资产质量压力最大的时期已经过去。

3.保险受益于提前开始和长期利率上升;券商受益于自身在资本市场地位的大幅提升,保持高增长率,具有配置价值,等待催化剂出现

4.近日,全球金融股市,尤其是美股和港股,明显跑赢金融和板块,开始出现共鸣。核心在于银行股的带动作用。背景是银行资产减值压力明显下降,化,业绩逆转。

5.国内金融股票估值低、持仓量低的优势显而易见,今年迄今为止,它们的表现远远落后于大盘。金融股市有望在第四季度迎来补涨。考虑到近年来被低估的金融股票在年底和年初的表现,金融板块预计将迎来估值、业绩和催化剂的三重共鸣,其配置价值突出。

华西证券:大规模IPO将在短期内影响市场,白马闪电崩盘是大盘调整即将结束的一个重大信号

最近大型科技公司IPO在即,受三季报表现不如市场预期的影响,部分白马领袖出现的调整加剧了市场的短期担忧。短期来看,大规模IPO对市场流动性有影响,尤其是对北行基金的短期影响,对北行基金青睐的白马龙头的短期表现也有一定的负面影响。但中期来看,大规模IPO上市的影响不太可能对市场产生系统性影响。另一方面,白马股目前调整的主要原因是估值偏高,业绩低于预期。回顾A股,的历史,补跌,成为出现,最强大、最好的公司的现象往往是大盘调整即将结束的迹象。

短期内,投资者需要前期关注资本外流的趋势。随着最近重要会议的临近,相关话题的投资机会预计将受到大风和部分资本的影响,成为市场热点。随着五中全会的临近,“十四五”计划的建议有望得到审议和批准。无论是对市场情绪的短期提振,还是对工业趋势的中期影响,都值得关注关注。从十三五的经验来看,科技增长主题得到关注的概率会更高。另一方面,投资者仍需关注上升第四季度低估值因素有效性的可能性。从历史上看,估值较低的股票在第四季度获得相对回报的可能性很高,而估值相对较高的股票则有明显的超额回报。这一历史规律也值得投资者的关注

悦凯证券:短期市场将由震荡主导,抓住“十四五”主线下的结构性机遇

近期市场走势偏弱,一方面与流动性宽松有关:从宏观角度看,央行近期再次发声,货币政策需要做好货币供应闸门,适当平滑宏观杠杆率波动。随着经济持续复苏,在跷跷板效应下,第四季度流动性难以回到上半年的大幅宽松水平;从二级市场来看,两市近期成交量一直保持在7000亿元左右的较低水平,资金继续从北方净流出。市场交易氛围相对清淡,大量公司即将上市,可能会对流动性产生一定的虹吸效应,扰乱市场情绪。另一方面,外部干扰正在等待着陆,一些基金更加谨慎,短期市场将st

第三季度的经济数据显示,国民经济继续稳步复苏,这将有助于市场情绪进一步巩固;第三季度业绩预测的预幸福率较第二季度全面提升,利润回升有望继续;此外,下周将举行一次重要会议。短期来看,公布在“十四五”计划中提出的政策对市场整体走势没有明显影响,但中长期来看,政策方向会引导各子行业的投资方向,支持后续市场。在配置方向上,我们将在政策引导下,在关注,第三季度报告中高度确定重点关注板块,如电气设备、农林牧渔、国防军工、非银行金融,以及科技、消费、金融等领域的结构性机遇。

郭盛证券:“十四五”计划的关键窗口

中长期来看,资本市场建设加快,机构资金持续流入叠加,机构牛和结构性牛继续看好。目前A股市场处于趋势进程,散户直接持股间接持股,居民资金通过公开发行基金,保险等产品间接配置股权资产,机构增量资金继续进入市场。最近,监管部门不断推进资本市场基础体系建设,为机构资金进入市场创造了良好的市场环境。同时,9月份基金部分股票发行规模仍接近1000亿股。因此,中长期来看,在出现,资本市场建设加快、机构增量继续入市、股市流动性充裕、宏观流动性不会系统性收紧的情况下,我们将继续看好机构牛和结构性牛

(东方财富研究中心)

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