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「金智科技股票」沉寂10年突然爆发 这品种10天涨幅超1年!下游企业忙不过来 有大行情?

【沉寂10年,突然爆发。这个品种10天涨了1年多!下游企业忙得没大市场?]原材料涨价几乎是疫情后期的常态。最近,天然橡胶的崛起带动了轮胎企业的价格上涨,引发了关注市场。必须说,橡胶是一个沉默了很长时间的品种,以至于在出现国庆后“10天增加一年多”后,专业机构也发出“两年高点,橡胶真的回来了?”问题。(e公司官方微)

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原材料涨价几乎是疫情后期的常态。最近,天然橡胶的崛起带动了轮胎企业的价格上涨,引发了关注市场。必须说,橡胶是一个沉默了很长时间的品种,以至于在出现国庆后“10天增加一年多”后,专业机构也发出“两年高点,橡胶真的回来了?”问题。

对于这轮上涨,行业分析师认为,异常天气、市场投机和下游需求是常见的激励因素。在接受证券时报E公司记者采访时,部分轮胎公司工作人员直言:“现在订单忙得不能满负荷运行,一些小订单还没有被接受。”

然而,在高水平站了三年后,天然橡胶市场也存在争议。一些机构认为,“拐点的行业供需尚未达到出现,”水平”,“如果我们追逐高点,就会出现泡沫”。

一些机构也从基本面和技术面分析表示“还会继续上涨”,一位做过一线制作调研的业务人员对E公司记者表示,“会有一波行情,回头看看2017年的情况,我认为目前的一波行情不排除冲向2万的可能。”

轮胎涨价潮的背后

涨价是今年的热门词汇之一。其中,轮胎涨价潮最近受关注影响,有启动新一轮涨价的势头。

近日,日本轮胎制造商优科马浩宣布,美国市场部分商用卡车和公共汽车轮胎价格将从12月1日起上涨6%。普利司通美国轮胎业务部计划在11月1日将在美国销售的所有费尔斯通子午线卡车和公共汽车轮胎的平均价格提高5%以上,而一些价格将提高8%以上。

在国内市场,轮胎涨价潮从8月份开始,一些企业多次发出涨价通知。

「金智科技股票」沉寂10年突然爆发 这品种10天涨幅超1年!下游企业忙不过来 有大行情?插图(1)

10月19日,三角轮胎发布了两次提价通知,将其乘用车、商用车和斜交轮胎产品的价格提高了3-5%。据业内媒体关于轿车和车轮的消息,8月24日,三角轮胎发布了两次提价通知,涉及乘用车、商用车、斜交轮胎等。换句话说,不到两个月,三角轮胎就发出了四次提价通知。

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此外,自10月份以来,Allesz Tire已经发布了三次提价通知。10月3日,Allesz轮胎发布涨价通知,将上调叉车轮胎、工程轮胎等斜交系列产品的价格;10月9日,Allesz轮胎宣布将公司全钢轮胎系列产品提价2%;10月20日,Allesz轮胎宣布将上调叉车轮胎、工程轮胎等斜交系列产品的价格。

据观察,8月份,国内部分轮胎企业开始试探性提价,9月份,一批企业纷纷跟进,形成了9月底至10月初行业大规模涨价的势头。这些涨价公司还包括贵州轮胎、玲珑轮胎、赛轮轮胎等上市公司。

证券时报e公司记者注意到,轮胎企业涨价的背后,提到了重要原因是原材料上涨,业内人士也提到了2017年初橡胶涨价引发的轮胎涨价潮。橡胶在轮胎原材料成本中占有很高的比例。卓创信息轮胎公司的分析师姜云说:“橡胶约占轮胎市场份额的一半

在接受证券时报E公司记者采访时,赛车轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎厂的工作人员也表示:“主要原因是原材料上涨。”不过,鉴于原材料的波动,公司相关人员也告诉记者,公司一般通过“长期库存”的方式控制成本,也在低价时适当增加原材料储备。

对于这一轮涨价,一位要求不具名的业内人士表示:“对于轮胎厂商来说,这种涨价氛围更有利于他们的销售,相关厂商也愿意利用原材料的势头推高价格。”

10天的涨幅超过一年

作为一个久违的橡胶价格,最近的上涨确实吸引了关注,甚至连10天涨幅都超过了去年。为了帮助国鑫期货,一家专业机构也质疑最近橡胶的崛起。“把它拉到两年高点,橡胶真的会回来吗?”

以主力橡胶期货合约为例,其价格从国庆后的12580元/吨的低位上涨至10月23日的14840元/吨的最新水平,在过去三天内数次突破15000元/吨的高位,仅11个交易日(10月9日至10月23日)就上涨了18%。

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主力橡胶合约近期走势图

虽然2400元和18%的涨幅不是特别大,但也是该品种近几年的年浮动幅度。据行业媒体商业机构统计,2019年天然橡胶价格在10260元/吨至12300元/吨之间波动,年增幅仅为12%,全年最大增幅不到20%。

国际天然胶价格10年来一直呈震荡下跌格局,期货价格从2011年的最高点43500元/吨跌至2016年的9350元/吨。2017年2月迅速反弹至23310元/吨,然后在2017年下半年,仅在今年上半年,震荡一直维持在12000元/吨左右,2020年受新型冠状病毒疫情影响,3月份天然橡胶期货价格再次跌至9300元/吨。今年4月以来,天然橡胶价格逐渐回升,国庆后价格连续突破1.3万元/吨和1.4万元/吨。目前,天然橡胶期货价格创下近三年新高。

由于价格长期走低,最大的橡胶种植国和出口国泰国已提出在2018年的未来五年内逐年减少橡胶种植面积。在接受记者采访时,中国主要橡胶产区海南的橡胶种植者也对E公司记者表示:“割橡胶特别辛苦,凌晨2点起床,行业长期低迷,橡胶工人不如打零工。”

对于这波上涨,种植者还说:“橡胶已经下跌很多年了。本来大家对橡胶的稳步复苏是有合理预期的。不然你有什么理由继续坚持这个行业?”

此外,种植园主还介绍了他们最近对东南亚主要橡胶生产国的研究。“最近对本地橡胶企业的调研,包括进入本地生产基地和加工基地,发现生产情况确实比预期差,整体生产利用率不高。甚至还有工厂没有开工。”不过,他也表示,“小团队研究不一定全面。”但在他看来,在行业常年低迷和今年多重因素的影响下,整个行业的生产积极性已经降到了一个比较低的点。

这种上升是由三大因素造成的

虽然这几年一直存在上涨的预期,但天然橡胶自2018年以来多次未能上涨。对于这种快速增长,在业内人士看来,天气因素导致的供应面减少、行业终端需求的利多化和低仓单下的市场投机是导致近期天然橡胶价格上涨的多重因素。

天然橡胶是热带作物,受天气因素影响很大。主要产地在东南亚。据相关行业统计,东南亚橡胶产区占全球总产量的90%,其中泰国、印度尼西亚和马来西亚占全球总产量的近70%。主r

气候方面,今年年初有厄尔尼诺的影响,最近有拉尼娜现象的影响。异常天气下,年初东南亚轻微干旱叠加疫情推迟割胶;8月份后,橡胶割胶过程受到过量降雨的影响。据天然橡胶生产者协会(ANRPC)监测统计,今年1-8月,全球橡胶产量同比下降8.7%,至777.8万吨,预计全年总产量同比下降6.8%,至1290.1万吨。

今年东南亚的台风也明显反映了天气异常。7月份台风很少,但最近“浪卡”和“沙德尔”相继来袭。于是,在轮胎涨价的大潮下,业内人士立刻想到了2016年末、2017年初,在厄尔尼诺的影响下,天然橡胶飙升至2.3万元/吨的高位时的轮胎涨价潮。

最近也有仓单减少下的投机因素,业内预计这一波投机因素近期还会继续。

卓创资讯的姜云也向记者指出了近期仓单减少所支撑的资金投机因素,并预测“这种投机因素将在近期持续”。国泰君安还分析说,今年最后一期的仓单已经在20-和25万吨的水平,11月中旬到期。旧仓单期间折算成现金后,仓单较少。此外,今年的新仓单不能如上所述大规模生产,这导致多头,市场的投机和资金火上浇油。短期来看,这种逻辑并没有改变。

此外,在需求方面,作为国民经济主要支柱产业,随着3月以来复工投产的推动,我国汽车产销量迅速反弹。中国汽车工业协会副秘书长陈世华在介绍2020年前三季度汽车行业经济运行情况时也提到,商用车表现强劲是由于中国三期淘汰以及基础设施因素的影响。

在接受记者采访时,许多轮胎厂也告诉记者目前行业的繁忙和增长情况。赛车轮胎的工作人员告诉E公司记者:“现在订单太忙,所有工厂都在满负荷运转。甚至因为真的很忙,一些小订单都没有接受。”然而,卓创资讯的工作人员和姜云向记者提到国三汽车轮胎今年的更换需求,这是一个不可持续的长期政策需求。

预期差异下的市场前景仍有争议

除上述上涨原因外,海南橡胶秘书长董也对E公司记者表示:“后期对的恐慌预期和刚性需求是近期橡胶价格飙升的重要原因。”

他介绍,年初疫情直接导致产能预期“需求疲软”,传导到一线就业行为。“东南亚很多都是个体户,价格已经很低的时候可能会直接退出。而汽车行业对天然橡胶的需求只是需要。消除恐慌的需求得到确认后,行业预期也将发生强烈变化。”关于海南橡胶的生产现状,董说:“由于疫情,产量有所减少,但管理严格,没有遗弃现象,生产一直在有序进行。”

但无论如何,橡胶在过去三年里已经上升到了一个很高的水平,业内人士对市场前景的看法也在引起了争议。卓创信息橡胶团队的刘春龙表示,在接下来的时间里,在基本面的大力支持下,天然橡胶仍将保持强劲的走势,但也应该注意到,基本面的因素已经被逐渐消化,橡胶价格的大幅上涨给市场带来了压力。与此同时,市场前景应该更加警惕因盘面调整而引发的资金投机风险,因为交割产品的缺乏。

姜云还告诉E公司记者:“不缺

不过橡胶期货不缺。郭进期货表示,从基本面来看,10月以来,国内外主要产区都经历了暴雨,导致原材料紧张、价格上涨、库存不足。此外,对防疫手套的需求一直处于较高水平。此外,外盘的日本橡胶最近几天大幅上涨,橡胶价格可能会继续上涨。从技术角度看,需要突破继续上升。

但是一线橡胶生产企业的人还是看好市场前景。上述做过一线生产调研的企业告诉E公司记者:“各种因素的结合可能会导致近期市场小,但可以走。很难说有多远,也不排除有些波动。”该人士甚至表示:“回顾2017年的情况,我认为这波行情不排除冲向2万的可能。”

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